Idea Consultants,inc. (9768) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.78 | 3.96 | 3.10 | 3.21 | 2.72 |
| יחס מהיר | 3.77 | 3.95 | 3.09 | 3.20 | 2.71 |
| יחס מזומנים | 2.38 | 0.68 | 0.68 | 0.49 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.44 | 0.36 | 0.34 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.72 | -0.03 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.79 | 20.03 | -0.18 | 21.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.82B | 9.86B | 8.53B | 6.88B | 6.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.30 | 1.30 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 16.04 | 13.70 | 15.24 | 3.04 | 14.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 475.07 | 491.34 | 410.28 | 366.66 | 537.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.07 | 45.91 | 73.75 | 200.36 | 130.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.39 | -0.66 | -0.77 | -0.23 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.93% | 32.37% | 33.84% | 33.42% | 33.85% |
| שיעור EBIT | 14.41% | 12.95% | 14.06% | 13.21% | 14.26% |
| שיעור EBITDA | 17.49% | 16.00% | 17.29% | 16.55% | 17.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.26% | 12.95% | 13.39% | 12.30% | 13.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.15% | 13.81% | 14.03% | 13.18% | 14.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.89% | 9.67% | 9.77% | 8.76% | 9.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.89% | 9.67% | 9.77% | 8.76% | 9.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.89% | 70.03% | 69.68% | 66.52% | 65.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.30% | 106.69% | 104.77% | 107.15% | 103.92% |
| תשואה על הנכסים | 6.43% | 6.29% | 6.34% | 5.77% | 6.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.11% | 7.75% | 8.27% | 7.50% | 8.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.49% | 9.50% | 10.21% | 9.34% | 11.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.29% | 6.61% | 7.07% | 6.03% | 7.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.50% | 6.31% | 6.37% | 5.80% | 6.37% |
| תשואת רווחים | 9.53% | 8.39% | 13.91% | 15.96% | 17.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.23 | 1.79 | 1.84 | 1.87 | 2.02 |
| מחזור זכאים | 16.87 | 9.17 | 7.50 | 8.76 | 14.29 |
| מחזור מלאי | 360.94 | 336.51 | 397.30 | 395.99 | 455.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.38 | 1.51 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 2.02 | 2.22 | 2.26 | 2.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.57 | 165.34 | 150.68 | 154.92 | 155.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.20 | 204.06 | 198.46 | 195.66 | 180.72 |
| ימי מלאי | 1.01 | 1.08 | 0.92 | 0.92 | 0.80 |
| ימי אשראי מספקים | 21.64 | 39.80 | 48.69 | 41.65 | 25.55 |
| מחזור תפעולי | 87.21 | 205.15 | 199.38 | 196.58 | 181.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 167.59 | 561.08 | -22.41 | 591.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 46.21 | 390.86 | -258.64 | 258.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 121.37 | 170.22 | 236.23 | 332.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.70 | 11.54 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.76 | 2.39 | -0.08 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.38 | 3.30 | -0.09 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.72 | 7.72 | -0.11 | 4.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.16 | -0.01 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.16% | 16.33% | -14.81% | 15.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.50 | 11.92 | 7.19 | 6.27 | 5.67 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.15 | 0.70 | 0.55 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.92 | 0.59 | 0.47 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 86.02 | 6.12 | -6.75 | 6.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.72 | 4.27 | -77.91 | 2.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 55.09 | 0.37 | -0.84 | 1.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.92 | 0.59 | 0.47 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 3.55 | 6.55 | 3.29 | 3.09 | 2.28 |
| שווי חברה | 15.61B | 25.78B | 13.83B | 11.60B | 9.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.55 | 6.55 | 3.29 | 3.09 | 2.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 1.05 | 0.57 | 0.51 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 78.14 | 4.96 | -6.28 | 4.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.55 | 3.45 | -72.49 | 2.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,356.37 | 4,287.76 | 4,005.77 | 3,692.55 | 3,425.23 |
| הון עצמי למניה | 4,412.07 | 4,301.88 | 4,023.59 | 3,717.19 | 3,456.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 3,524.97 | 3,448.11 | 3,405.19 | 3,179.45 | 3,226.54 |
| רווח נקי למניה | 348.73 | 333.53 | 332.81 | 278.68 | 301.05 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.50 | 1.69 | -0.08 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY