Idea Consultants,inc. (9768) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 4.01B | -160.00M | 4.22B | 1.64B |
| רווח נקי | 2.38B | 2.38B | 1.99B | 3.28B | 2.11B |
| פחת והפחתות | 751.24M | 784.53M | 758.02M | 736.75M | 769.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.73B | -766.00K | -1.02B | 786.93M | -1.33B |
| יתרת לקוחות | -544.36M | -1.05B | -761.75M | -6.03B | -180.58M |
| מלאי | -38.33M | -17.90M | -16.67M | 7.71B | -1.05B |
| יתרת ספקים | -330.05M | 420.66M | 658.16M | -84.20M | 28.71M |
| הון חוזר אחר | -812.75M | 646.55M | -903.31M | -813.37M | -128.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -210.41M | 845.89M | -1.88B | -582.04M | 93.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.13B | -1.16B | -1.66B | -2.31B | -1.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -873.32M | -1.21B | -1.68B | -2.37B | -1.53B |
| רכישות, נטו | 197.00K | 0 | 5.23M | 0 | -120.85M |
| רכישת השקעות | -430.43M | 0 | -18.00M | 0 | -3.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 161.86M | 0 | 5.00M | 0 | 7.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.23M | 47.00M | 20.08M | 63.24M | 139.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -910.63M | -1.37B | 169.48M | 535.45M | -1.26B |
| פירעון חוב | -200.00M | -900.00M | 500.00M | 800.00M | -1.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -595.00K | -75.00K | -102.00K | -161.00K | -343.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -712.76M | -463.57M | -320.87M | -249.64M | -213.47M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.73M | -4.27M | -9.54M | -14.75M | -19.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.92B | 3.77B | 2.29B | 3.95B | 1.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.70M | 2.85M | 3.60M | 217.63M | 12.49M |
| שינוי נטו במזומנים | -848.38M | 1.48B | -1.65B | 2.66B | -1.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.77B | 2.29B | 3.95B | 1.28B | 2.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.92B | 3.77B | 2.29B | 3.95B | 1.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 329.91M | 2.79B | -1.85B | 1.85B | 109.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 4.01B | -160.00M | 4.22B | 1.64B |
| הוצאות הוניות | -866.49M | -1.22B | -1.69B | -2.37B | -1.53B |
הנתונים מוצגים ב-JPY