KNT-CT Holdings Co., Ltd. (9726) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.55 | 1.49 | 1.39 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.55 | 1.49 | 1.39 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.12 | 1.06 | 0.99 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.16 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 121.76 | 49.68 | 64.93 | 75.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.00B | 44.29B | 38.36B | 31.58B | 24.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.79 | 2.36 | 2.67 | 2.99 | 3.87 |
| יחס כיסוי חוב | 1,041.88 | 136.33 | 73.04 | 29.82 | 45.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 626.38 | 759.00 | 1,208.20 | 139.85 | 175.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.82 | 5.27 | 6.37 | 13.95 | 17.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.52 | -1.45 | -13.48 | -11.02 | -6.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.69% | 18.66% | 19.12% | 20.35% | 21.65% |
| שיעור EBIT | 1.69% | 2.04% | 2.20% | 2.86% | 4.42% |
| שיעור EBITDA | 1.97% | 2.31% | 2.38% | 3.01% | 4.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.69% | 2.04% | 2.20% | 2.85% | 4.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.22% | 2.54% | 2.78% | 2.84% | 4.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.06% | 3.26% | 2.80% | 2.95% | 4.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.06% | 3.26% | 2.80% | 2.95% | 4.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 137.71% | 128.22% | 100.62% | 103.79% | 106.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.23% | 124.36% | 126.37% | 99.90% | 97.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.94% | 6.60% | 5.62% | 5.71% | 8.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.24% | 15.61% | 14.98% | 17.09% | 32.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.90% | 9.53% | 11.29% | 15.69% | 29.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.90% | 9.52% | 11.27% | 15.62% | 29.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.14% | 6.73% | 5.67% | 5.75% | 8.55% |
| תשואת רווחים | 17.28% | 21.20% | 24.09% | 20.77% | 25.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.33 | 14.70 | 14.72 | 12.42 | 5.88 |
| מחזור זכאים | 13.24 | 14.78 | 13.72 | 9.34 | 8.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 2,991.82 | 2,706.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 227.73 | 221.36 | 270.73 | 235.20 | 285.89 |
| מחזור נכסים | 2.27 | 2.03 | 2.01 | 1.93 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.35 | 6.88 | 7.39 | 8.43 | 11.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.76 | 0.13 | -1.80 | -9.56 | 18.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.81 | 24.82 | 24.79 | 29.39 | 62.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.13 |
| ימי אשראי מספקים | 27.57 | 24.69 | 26.60 | 39.07 | 43.71 |
| מחזור תפעולי | 23.81 | 24.82 | 24.79 | 29.51 | 62.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 258.50 | 154.57 | 510.96 | 548.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 158.38 | 127.45 | 484.57 | 521.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 100.11 | 27.12 | 26.39 | 27.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.82 | 0.95 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.35 | 5.70 | 19.36 | 19.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.58 | 5.70 | 19.36 | 19.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 51.93 | 24.99 | 42.43 | 35.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.47% | 10.92% | 36.46% | 30.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.79 | 4.72 | 4.15 | 4.82 | 3.90 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| מכפיל הון | 1.52 | 0.74 | 0.62 | 0.82 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.56 | 9.16 | 2.74 | 3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.47 | 7.55 | 2.60 | 3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.18 | 2.23 | -0.13 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 0.74 | 0.62 | 0.82 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | -2.55 | 5.21 | -8.59 | -6.29 | -2.19 |
| שווי חברה | -14.92B | 35.73B | -56.02B | -48.31B | -24.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.55 | 5.21 | -8.59 | -6.29 | -2.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.05 | 0.12 | -0.20 | -0.19 | -0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.26 | -16.09 | -3.65 | -1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.06 | -13.27 | -3.46 | -1.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,127.78 | 2,168.88 | 1,835.12 | 1,580.27 | 1,285.20 |
| הון עצמי למניה | 1,259.78 | 2,270.20 | 1,876.23 | 1,614.68 | 1,313.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.38 | -0.28 | -0.01 | -0.04 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 10,845.03 | 10,873.67 | 10,048.07 | 9,349.04 | 9,228.97 |
| רווח נקי למניה | 331.49 | 354.40 | 281.15 | 275.98 | 431.52 |
| נטל מס | 1.38 | 1.28 | 1.01 | 1.04 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.24 | 1.26 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.73 | 0.55 | 1.85 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY