KNT-CT Holdings Co., Ltd. (9726) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.06B | 4.22B | 13.96B | 14.99B | -8.24B |
| רווח נקי | 9.68B | 7.68B | 7.54B | 11.79B | -5.77B |
| פחת והפחתות | 779.00M | 480.00M | 361.00M | 206.00M | 63.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -452.00M | -2.85B | 6.98B | 5.85B | -5.11B |
| יתרת לקוחות | -1.59B | 1.29B | 22.48B | -15.69B | -9.65B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 134.00M | -5.58B | -1.95B | 3.49B | 8.10B |
| הון חוזר אחר | 1.01B | 1.44B | -13.55B | 18.05B | -3.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.95B | -1.09B | -916.00M | -2.85B | 2.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.12B | -941.00M | -99.00M | 29.00M | 76.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.74B | -741.00M | -721.00M | -750.00M | -1.24B |
| רכישות, נטו | 175.00M | 718.00M | 49.00M | 350.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -500.00M | -450.00M | -469.00M | -459.00M | -152.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 420.00M | 479.00M | 523.00M | 544.00M | 415.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -480.00M | -947.00M | 519.00M | 344.00M | 1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.00M | -218.00M | -41.00M | -30.00M | 39.86B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.86B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -60.00M | -218.00M | -40.00M | -29.00M | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.09B | 88.07B | 84.95B | 70.90B | 55.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -81.87B | 62.00M | 228.00M | 128.00M | 281.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -77.99B | 3.13B | 14.05B | 15.12B | 31.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.07B | 84.95B | 70.90B | 55.78B | 23.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.09B | 88.07B | 84.95B | 70.90B | 55.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.33B | 3.48B | 13.24B | 14.24B | -9.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.06B | 4.22B | 13.96B | 14.99B | -8.24B |
| הוצאות הוניות | -2.74B | -741.00M | -721.00M | -750.00M | -1.24B |
הנתונים מוצגים ב-JPY