Kycom Holdings Co., Ltd. (9685) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.12 | 2.01 | 1.92 | 1.99 |
| יחס מהיר | 2.10 | 2.12 | 2.00 | 1.91 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 1.55 | 1.37 | 1.29 | 1.31 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.31 | 0.40 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.17 | 0.99 | 1.06 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 95.27M | 22.98M | -118.00M | -484.04M | -489.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.38 | 0.48 | 0.59 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.67 | 1.77 | 1.88 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 1.37 | 1.16 | 0.90 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.12 | 26.85 | 26.31 | 27.45 | 27.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.76 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 387.40 | 407.26 | 426.41 | 476.28 | 449.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -0.28 | -0.02 | 0.34 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.09% | 21.19% | 21.26% | 22.04% | 22.75% |
| שיעור EBIT | 9.08% | 10.85% | 10.20% | 9.89% | 9.73% |
| שיעור EBITDA | 11.47% | 13.28% | 12.35% | 12.21% | 12.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.24% | 8.28% | 8.72% | 8.85% | 8.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.49% | 10.55% | 9.87% | 9.57% | 9.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.31% | 7.38% | 6.92% | 6.88% | 6.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.31% | 7.38% | 6.92% | 6.88% | 6.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.75% | 69.94% | 70.14% | 71.94% | 67.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.18% | 127.38% | 113.17% | 108.09% | 107.92% |
| תשואה על הנכסים | 6.06% | 6.01% | 5.89% | 5.43% | 5.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.43% | 10.02% | 10.44% | 10.24% | 10.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.49% | 8.32% | 9.38% | 8.87% | 9.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.57% | 5.43% | 6.07% | 5.78% | 5.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.08% | 6.03% | 5.91% | 5.46% | 5.36% |
| תשואת רווחים | 17.63% | 16.78% | 12.75% | 13.32% | 14.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.72 | 6.43 | 6.42 | 7.24 | 6.66 |
| מחזור זכאים | 65.89 | 57.28 | 54.21 | 61.75 | 62.58 |
| מחזור מלאי | 354.00 | 509.53 | 375.54 | 406.70 | 414.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.32 | 2.28 | 2.27 | 2.04 | 2.01 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.81 | 0.85 | 0.79 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | 4.04 | 4.25 | 4.23 | 4.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.36 | 51.09 | 51.07 | 45.40 | 49.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.87 | 56.75 | 56.83 | 50.41 | 54.77 |
| ימי מלאי | 1.03 | 0.72 | 0.97 | 0.90 | 0.88 |
| ימי אשראי מספקים | 5.54 | 6.37 | 6.73 | 5.91 | 5.83 |
| מחזור תפעולי | 42.90 | 57.47 | 57.80 | 51.31 | 55.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 117.77 | 102.34 | 129.89 | 99.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 48.10 | 78.38 | 67.66 | 40.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 69.66 | 23.96 | 62.22 | 59.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.77 | 0.52 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.48 | 3.53 | 1.93 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.69 | 4.27 | 2.09 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.70% | 10.83% | 10.91% | 8.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.67 | 5.96 | 7.84 | 7.51 | 6.74 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.60 | 0.82 | 0.77 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.99 | 9.24 | 9.16 | 11.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.31 | 7.07 | 4.77 | 4.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.44 | 0.66 | 0.46 | 0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.60 | 0.82 | 0.77 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 2.74 | 3.03 | 4.38 | 4.57 | 4.05 |
| שווי חברה | 2.29B | 2.90B | 3.66B | 3.40B | 2.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.74 | 3.03 | 4.38 | 4.57 | 4.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.40 | 0.54 | 0.56 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.89 | 9.20 | 9.89 | 13.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.86 | 7.04 | 5.15 | 5.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,031.47 | 1,039.96 | 878.83 | 799.58 | 681.12 |
| הון עצמי למניה | 1,037.47 | 1,046.58 | 883.76 | 806.71 | 690.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,436.65 | 1,422.33 | 1,332.95 | 1,199.36 | 1,122.28 |
| רווח נקי למניה | 105.08 | 104.90 | 92.29 | 82.57 | 70.95 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.12 | 1.11 | 1.57 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY