Kycom Holdings Co., Ltd. (9685) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 598.19M | 519.84M | 659.69M | 506.79M | 337.78M |
| רווח נקי | 532.84M | 468.77M | 419.37M | 360.39M | 336.00M |
| פחת והפחתות | 175.00M | 145.70M | 140.91M | 148.53M | 163.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -78.45M | -116.05M | 43.93M | -14.83M | -88.62M |
| יתרת לקוחות | -39.58M | -215.68M | 20.00M | 14.64M | -33.89M |
| מלאי | 3.02M | -2.52M | -1.04M | 10.00M | 17.00M |
| יתרת ספקים | -4.30M | 21.43M | 6.52M | -66.08M | -37.65M |
| הון חוזר אחר | -37.59M | 80.72M | 18.45M | 26.61M | -34.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.20M | 21.42M | 55.48M | 12.70M | -73.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -296.30M | -227.06M | -469.79M | -406.12M | -87.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -354.25M | -121.70M | -316.03M | -298.00M | -49.21M |
| רכישות, נטו | -15.39M | 0 | 0 | -43.12M | 0 |
| רכישת השקעות | -67.26M | -130.43M | -152.28M | -95.99M | -113.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 144.13M | 22.84M | 42.96M | 19.43M | 60.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.54M | 2.23M | -44.44M | 11.57M | 13.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -159.49M | -281.32M | 106.24M | 223.72M | -201.73M |
| פירעון חוב | -108.70M | -255.92M | 134.59M | 232.99M | -181.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.79M | -25.40M | -25.40M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -2.95M | -9.26M | -20.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.32B | 2.16B | 2.15B | 1.85B | 1.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.42M | -1.00K | 3.94M | 6.83M | 5.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 156.82M | 11.46M | 300.08M | 331.23M | 53.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.16B | 2.15B | 1.85B | 1.52B | 1.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.32B | 2.16B | 2.15B | 1.85B | 1.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 244.35M | 398.14M | 343.66M | 205.96M | 288.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 598.19M | 519.84M | 659.69M | 506.79M | 337.78M |
| הוצאות הוניות | -353.85M | -121.70M | -316.03M | -300.84M | -49.21M |
הנתונים מוצגים ב-JPY