Saison Technology Co.Ltd. (9640) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75B | 1.21B | 2.29B | 2.22B | 3.25B |
| רווח נקי | 1.09B | 1.51B | 603.18M | 1.44B | 2.05B |
| פחת והפחתות | 738.42M | 721.76M | 678.89M | 823.62M | 1.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -564.96M | -630.70M | 971.31M | -560.88M | -687.64M |
| יתרת לקוחות | 189.38M | 416.73M | 57.68M | -732.00M | -222.00M |
| מלאי | -17.28M | -18.28M | 202.00K | -12.05M | 77.63M |
| יתרת ספקים | 27.64M | -341.58M | 198.21M | 32.54M | -102.02M |
| הון חוזר אחר | -764.70M | -687.57M | 715.22M | 150.71M | -440.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 489.69M | -390.52M | 32.40M | 515.84M | 629.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -394.88M | -267.84M | -764.20M | -581.21M | -876.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -185.45M | -218.82M | -324.29M | -587.08M | -886.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.40M | 105.00K |
| רכישת השקעות | -212.95M | -498.32M | -442.81M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 464.93M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.52M | -15.63M | 2.90M | 3.48M | 9.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.46B | -1.46B | -1.46B | -1.46B | -1.50B |
| פירעון חוב | -1.73M | -3.24M | -4.09M | -4.83M | -45.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -77.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.46B | -1.46B | -1.46B | -1.46B | -1.46B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.77B | 12.83B | 13.36B | 13.20B | 12.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 43.33M | -17.26M | 106.03M | 81.95M | 142.26M |
| שינוי נטו במזומנים | -60.67M | -538.54M | 165.81M | 257.88M | 1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.83B | 13.36B | 13.20B | 12.94B | 11.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.77B | 12.83B | 13.36B | 13.20B | 12.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.56B | 987.74M | 1.96B | 1.63B | 2.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75B | 1.21B | 2.29B | 2.22B | 3.25B |
| הוצאות הוניות | -185.45M | -218.82M | -324.29M | -587.08M | -886.29M |
הנתונים מוצגים ב-JPY