Saison Technology Co.Ltd. (9640) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.51 | 2.56 | 2.24 | 2.80 |
| יחס מהיר | 2.50 | 2.50 | 2.55 | 2.24 | 2.80 |
| יחס מזומנים | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.65 | 2.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.15 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.28 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.15B | 9.15B | 9.51B | 9.58B | 10.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.60 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 6,784.59 | 6,784.59 | 5,064.14 | 2,585.82 | 3,932.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 5,956.20 | 5,956.20 | 4,867.80 | 2,065.40 | 3,791.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.32 | 0.44 | 0.64 | 0.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.28 | -5.28 | -4.29 | -8.01 | -4.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.88% | 34.88% | 35.61% | 30.56% | 38.69% |
| שיעור EBIT | 7.28% | 7.28% | 8.82% | 4.12% | 7.92% |
| שיעור EBITDA | 10.65% | 10.65% | 11.78% | 6.97% | 11.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.31% | 7.31% | 8.78% | 4.29% | 9.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.28% | 7.28% | 8.82% | 4.12% | 7.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.96% | 4.96% | 6.18% | 2.53% | 6.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.96% | 4.96% | 6.18% | 2.53% | 6.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.11% | 68.11% | 70.05% | 61.36% | 75.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.55% | 99.55% | 100.38% | 95.96% | 86.84% |
| תשואה על הנכסים | 5.09% | 5.09% | 7.03% | 2.66% | 6.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.69% | 7.69% | 10.58% | 4.24% | 9.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.81% | 10.81% | 14.37% | 7.00% | 14.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.37% | 7.37% | 10.07% | 4.29% | 11.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.28% | 5.28% | 7.38% | 2.78% | 7.15% |
| תשואת רווחים | 2.95% | 2.95% | 5.25% | 1.91% | 4.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.79 | 7.79 | 7.81 | 6.99 | 6.92 |
| מחזור זכאים | 19.60 | 19.60 | 22.45 | 15.37 | 17.17 |
| מחזור מלאי | 238.93 | 238.93 | 369.83 | 685.77 | 602.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.03 | 38.03 | 34.92 | 26.25 | 17.07 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.03 | 1.14 | 1.05 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.19 | 2.42 | 2.25 | 2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.75 | 29.75 | 31.44 | 29.02 | 32.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.84 | 46.84 | 46.71 | 52.24 | 52.76 |
| ימי מלאי | 1.53 | 1.53 | 0.99 | 0.53 | 0.61 |
| ימי אשראי מספקים | 18.62 | 18.62 | 16.26 | 23.75 | 21.26 |
| מחזור תפעולי | 48.37 | 48.37 | 47.70 | 52.77 | 53.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 108.00 | 108.00 | 74.48 | 140.75 | 136.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 96.55 | 96.55 | 60.97 | 120.77 | 99.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.45 | 11.45 | 13.51 | 20.02 | 36.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.86 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 1.07 | 0.72 | 1.28 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.43 | 9.43 | 5.51 | 7.03 | 3.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 354.73 | 354.73 | 181.06 | 230.16 | 157.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.25% | 4.25% | 3.44% | 6.20% | 5.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.85 | 33.85 | 19.06 | 52.34 | 20.58 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 1.68 | 1.18 | 1.32 | 1.24 |
| מכפיל הון | 2.60 | 2.60 | 2.02 | 2.22 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.51 | 23.51 | 29.06 | 16.14 | 18.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.02 | 21.02 | 23.79 | 13.85 | 13.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.21 | -1.21 | 0.13 | -0.90 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.60 | 2.60 | 2.02 | 2.22 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 10.47 | 10.47 | 5.70 | 10.98 | 6.23 |
| שווי חברה | 24.44B | 24.44B | 16.39B | 18.26B | 16.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.47 | 10.47 | 5.70 | 10.98 | 6.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.12 | 0.67 | 0.77 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.63 | 15.63 | 16.59 | 9.33 | 10.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.97 | 13.97 | 13.58 | 8.01 | 7.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 825.51 | 825.51 | 816.07 | 814.16 | 838.69 |
| הון עצמי למניה | 872.16 | 872.16 | 878.75 | 877.85 | 910.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.39 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,352.97 | 1,352.97 | 1,505.19 | 1,473.16 | 1,478.62 |
| רווח נקי למניה | 67.06 | 67.06 | 92.97 | 37.23 | 88.94 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.61 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.61 | 0.80 | 2.32 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY