Kin-Ei Corp. (9636) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 630.65M | 526.92M | 463.04M | 509.95M | 550.83M |
| רווח נקי | 200.28M | 154.56M | 154.95M | 124.61M | 108.02M |
| פחת והפחתות | 294.91M | 295.14M | 307.78M | 318.32M | 304.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 117.25M | 27.64M | -35.81M | 47.56M | 33.70M |
| יתרת לקוחות | -1.41M | 5.27M | -7.35M | 8.76M | 6.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.50M | 15.53M | 20.69M | -10.16M | 17.10M |
| הון חוזר אחר | 120.16M | 6.85M | -49.15M | 48.96M | 9.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.20M | 49.59M | 36.12M | 19.46M | 104.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -385.92M | -311.74M | -359.87M | -315.35M | -464.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -292.74M | -345.10M | -233.31M | -146.63M | -253.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -93.19M | 33.36M | -126.56M | -168.72M | -211.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -197.02M | -203.35M | -103.54M | -203.51M | -102.89M |
| פירעון חוב | -168.75M | -175.00M | -75.00M | -175.00M | -75.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.88M | -27.88M | -27.88M | -27.89M | -27.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -386.00K | -470.00K | -659.00K | -624.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.78M | 87.08M | 75.25M | 75.62M | 84.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 47.70M | 11.83M | -374.00K | -8.90M | -16.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.08M | 75.25M | 75.62M | 84.52M | 100.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.78M | 87.08M | 75.25M | 75.62M | 84.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 339.77M | 181.83M | 229.73M | 363.33M | 297.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 630.65M | 526.92M | 463.04M | 509.95M | 550.83M |
| הוצאות הוניות | -290.87M | -345.10M | -233.31M | -146.63M | -253.06M |
הנתונים מוצגים ב-JPY