Kin-Ei Corp. (9636) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.80 | 0.71 | 0.76 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.79 | 0.70 | 0.76 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.50 | 0.41 | 0.37 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.14 | 1.96 | 1.07 | 1.09 | 1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.17B | -2.25B | -2.47B | -2.45B | -2.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.18 | 2.31 | 2.40 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.55 | 1.59 | 0.94 | 1.09 | 1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.55 | 61.55 | 52.48 | 45.44 | 25.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 107.64 | 118.33 | 179.02 | 241.86 | 269.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.32 | 0.70 | 1.10 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.89% | 17.79% | 16.36% | 15.25% | 13.89% |
| שיעור EBIT | 6.70% | 8.00% | 7.91% | 6.48% | 5.60% |
| שיעור EBITDA | 14.46% | 15.82% | 16.18% | 15.10% | 15.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.70% | 8.00% | 7.91% | 7.16% | 5.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.08% | 7.36% | 7.36% | 6.32% | 5.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.17% | 5.31% | 4.33% | 4.34% | 3.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.17% | 5.31% | 4.33% | 4.34% | 3.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.65% | 72.16% | 58.81% | 68.63% | 69.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.78% | 92.04% | 92.98% | 88.27% | 103.27% |
| תשואה על הנכסים | 2.64% | 3.33% | 2.60% | 2.64% | 2.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.57% | 7.26% | 5.99% | 6.33% | 5.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.06% | 6.34% | 6.05% | 5.56% | 3.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.28% | 4.28% | 3.22% | 3.49% | 2.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.64% | 3.33% | 2.60% | 2.64% | 2.17% |
| תשואת רווחים | 1.30% | 1.75% | 1.39% | 1.43% | 1.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.34 | 4.63 | 4.71 | 4.27 | 4.40 |
| מחזור זכאים | 19.33 | 24.32 | 11.81 | 26.67 | 31.05 |
| מחזור מלאי | 657.24 | 623.47 | 677.28 | 741.49 | 753.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.93 | 0.94 | 0.88 | 0.89 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.93 | -11.95 | -10.59 | -11.10 | -8.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.00 | 64.41 | 47.16 | 72.24 | 71.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.33 | 78.83 | 77.53 | 85.43 | 82.96 |
| ימי מלאי | 0.56 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.48 |
| ימי אשראי מספקים | 18.88 | 15.01 | 30.90 | 13.69 | 11.76 |
| מחזור תפעולי | 68.88 | 79.42 | 78.06 | 85.92 | 83.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 226.20 | 226.20 | 188.99 | 166.06 | 182.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 121.87 | 121.87 | 65.22 | 82.39 | 130.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 104.33 | 104.33 | 123.78 | 83.67 | 52.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.35 | 0.50 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 1.98 | 1.41 | 1.77 | 2.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 2.17 | 1.53 | 1.98 | 3.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14 | 1.94 | 1.07 | 0.69 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.86% | 2.97% | 1.63% | 2.13% | 4.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 77.03 | 57.07 | 72.06 | 69.73 | 71.61 |
| מכפיל מכירות | 3.21 | 3.03 | 3.12 | 3.03 | 2.67 |
| מכפיל הון | 4.22 | 4.14 | 4.32 | 4.41 | 3.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.99 | 33.64 | 61.26 | 47.03 | 24.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.86 | 18.13 | 21.14 | 23.33 | 17.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.74 | 1.93 | -308.03 | 2.86 | 4.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.22 | 4.14 | 4.32 | 4.41 | 3.85 |
| מכפיל שווי חברה | 22.62 | 19.48 | 19.98 | 21.14 | 18.97 |
| שווי חברה | 12.10B | 11.62B | 11.55B | 11.40B | 9.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.62 | 19.48 | 19.98 | 21.14 | 18.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.27 | 3.08 | 3.23 | 3.19 | 2.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.61 | 34.20 | 63.50 | 49.62 | 26.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.18 | 18.43 | 21.91 | 24.62 | 18.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,010.41 | 988.77 | 924.99 | 876.47 | 820.70 |
| הון עצמי למניה | 1,011.37 | 989.79 | 925.61 | 878.55 | 831.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.28 | 0.41 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,326.83 | 1,352.70 | 1,281.15 | 1,280.52 | 1,199.41 |
| רווח נקי למניה | 55.37 | 71.84 | 55.44 | 55.57 | 44.69 |
| נטל מס | 0.69 | 0.72 | 0.59 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.27 | 3.15 | 3.41 | 2.05 | 4.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY