Tokyo Theatres Company, Incorporated (9633) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 197.30M | 252.75M | -103.39M | -1.03B |
| רווח נקי | 833.99M | 3.04B | 346.32M | 207.17M | 887.92M |
| פחת והפחתות | 336.24M | 341.11M | 324.24M | 325.48M | 347.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 722.56M | -326.62M | -485.42M | -745.87M | -2.12B |
| יתרת לקוחות | -52.02M | 10.11M | 211.50M | -281.00M | 1.61B |
| מלאי | -513.36M | -220.68M | 199.49M | -417.85M | -1.34B |
| יתרת ספקים | -102.03M | 63.13M | -234.74M | 232.08M | -1.31B |
| הון חוזר אחר | 1.39B | -179.17M | -661.67M | -279.09M | -1.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -431.02M | -2.86B | 67.60M | 109.84M | -142.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 53.30M | 621.76M | -265.05M | -119.67M | 678.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.74B | -3.12B | -352.69M | -214.37M | -301.64M |
| רכישות, נטו | 1.78B | 553.49M | 0 | 0 | -314.22M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 103.00M | 65.48M | 123.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.89M | 3.19B | -15.36M | 29.22M | 1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -803.98M | 403.89M | 173.20M | -1.10B | -474.77M |
| פירעון חוב | -558.58M | 801.14M | 276.21M | -715.66M | -367.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -176.72M | -326.01M | -31.46M | -290.78M | -73.69M |
| דיבידנדים ששולמו | -68.68M | -71.24M | -71.56M | -73.91M | -468.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -3.00K | -2.00K | -21.88M | -32.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.33B | 3.62B | 2.40B | 2.24B | 3.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 3.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 711.08M | 1.22B | 160.89M | -1.33B | -822.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.62B | 2.40B | 2.24B | 3.57B | 4.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.33B | 3.62B | 2.40B | 2.24B | 3.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | -261.68M | -2.92B | -99.94M | -317.76M | -1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 197.30M | 252.75M | -103.39M | -1.03B |
| הוצאות הוניות | -1.72B | -3.11B | -352.69M | -214.37M | -301.64M |
הנתונים מוצגים ב-JPY