Tokyo Theatres Company, Incorporated (9633) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.20 | 2.17 | 1.64 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.36 | 1.45 | 1.02 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 1.06 | 0.88 | 0.54 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.09 | 0.25 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.05 | 0.06 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.12 | 0.13 | 0.12 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.56B | -4.32B | -4.47B | -4.50B | -4.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.34 | 0.40 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.80 | 1.86 | 1.94 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | 0.30 | 2.16 | 0.29 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.42 | 3.29 | 2.85 | 4.72 | 0.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.50 | 0.81 | 0.67 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 867.91 | 837.49 | 885.72 | 755.24 | 703.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.22 | 1.87 | 0.65 | 4.12 | 4.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.85% | 24.62% | 26.96% | 27.17% | 26.18% |
| שיעור EBIT | 1.78% | 1.71% | 19.51% | 2.34% | 1.69% |
| שיעור EBITDA | 3.35% | 3.34% | 21.36% | 4.23% | 3.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.77% | 1.71% | 1.46% | 1.46% | 0.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.65% | 5.27% | 19.00% | 2.03% | 1.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.14% | 4.04% | 16.53% | 1.37% | 1.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.10% | 4.01% | 16.45% | 1.38% | 1.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.46% | 76.67% | 87.02% | 67.42% | 90.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,053.70% | 308.27% | 1,305.71% | 139.24% | 315.17% |
| תשואה על הנכסים | 8.15% | 2.77% | 10.52% | 0.95% | 0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.89% | 4.98% | 19.58% | 1.84% | 1.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.25% | 1.36% | 1.08% | 1.24% | 0.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.83% | 0.98% | 0.88% | 0.76% | 0.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.16% | 2.78% | 10.53% | 0.95% | 0.80% |
| תשואת רווחים | 22.96% | 7.43% | 39.95% | 2.91% | 2.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.78 | 36.17 | 35.23 | 31.66 | 21.70 |
| מחזור זכאים | 18.51 | 17.77 | 13.73 | 13.60 | 10.48 |
| מחזור מלאי | 4.22 | 4.54 | 4.55 | 4.53 | 4.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.12 | 1.27 | 1.15 | 1.26 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.69 | 0.64 | 0.70 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.96 | 4.27 | 4.82 | 5.88 | 5.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.16 | 69.86 | 64.08 | 65.35 | 71.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.41 | 10.09 | 10.36 | 11.53 | 16.82 |
| ימי מלאי | 86.47 | 80.31 | 80.30 | 80.66 | 89.42 |
| ימי אשראי מספקים | 19.72 | 20.54 | 26.59 | 26.84 | 34.84 |
| מחזור תפעולי | 95.88 | 90.40 | 90.66 | 92.18 | 106.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 213.65 | 27.85 | 35.13 | -14.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -38.25 | -411.50 | -13.89 | -43.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 251.89 | 439.35 | 49.03 | 29.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.18 | -14.78 | -0.40 | 3.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.82 | 0.06 | 0.60 | -0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.85 | 0.06 | 0.72 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.03 | 0.05 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.33% | -38.32% | -1.25% | -3.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.35 | 13.46 | 2.50 | 34.32 | 44.41 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.54 | 0.41 | 0.47 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.67 | 0.49 | 0.63 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -42.91 | -2.61 | -80.19 | -26.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.68 | 38.57 | 31.71 | -80.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.19 | 0.00 | 1.27 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.67 | 0.49 | 0.63 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 18.28 | 18.16 | 2.59 | 15.20 | 18.48 |
| שווי חברה | 12.88B | 12.52B | 10.17B | 10.99B | 11.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.28 | 18.16 | 2.59 | 15.20 | 18.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.61 | 0.55 | 0.64 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -47.83 | -3.49 | -110.00 | -34.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.56 | 51.53 | 43.50 | -107.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,886.00 | 2,445.82 | 2,188.91 | 1,757.16 | 1,617.17 |
| הון עצמי למניה | 2,887.98 | 2,447.90 | 2,191.63 | 1,764.29 | 1,623.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.24 | 0.13 | 0.32 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 3,100.12 | 3,018.89 | 2,595.23 | 2,375.26 | 2,218.30 |
| רווח נקי למניה | 407.32 | 121.89 | 429.04 | 32.46 | 25.56 |
| נטל מס | 0.70 | 0.77 | 0.87 | 0.67 | 0.91 |
| נטל ריבית | 10.48 | 3.08 | 0.97 | 0.87 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.75 | 0.06 | 0.73 | -0.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY