Subaru Enterprise Co., Ltd. (9632) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78B | 3.50B | 4.16B | 3.58B | 3.53B |
| רווח נקי | 2.42B | 3.24B | 3.28B | 3.52B | 3.00B |
| פחת והפחתות | 697.21M | 724.23M | 650.62M | 637.74M | 662.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -158.00M | -550.76M | 446.90M | -806.21M | -200.48M |
| יתרת לקוחות | -474.51M | -656.00M | 570.28M | -467.00M | -791.00M |
| מלאי | -253.17M | -51.35M | -68.77M | 185.63M | 564.09M |
| יתרת ספקים | 109.26M | -52.86M | -77.17M | -171.71M | 256.34M |
| הון חוזר אחר | 460.43M | 209.62M | 22.55M | -352.61M | -229.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 816.63M | 85.18M | -218.91M | 233.95M | 66.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35B | -2.33B | -4.44B | -1.31B | -697.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.29B | -2.31B | -4.15B | -1.25B | -743.57M |
| רכישות, נטו | 12.18M | 63.72M | -175.28M | 10.92M | 4.11M |
| רכישת השקעות | -104.62M | -102.55M | -97.62M | -97.41M | -88.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.64M | 88.15M | 13.75M | 17.18M | 87.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.58M | -70.32M | -39.76M | 17.66M | 42.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.04B | -1.34B | -1.00B | -1.02B | -891.72M |
| פירעון חוב | 0 | -113.14M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.32M | -1.05M | -9.73M | -4.54M | -4.44M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.03B | -1.21B | -976.48M | -1.00B | -871.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.30M | -13.68M | -14.81M | -15.45M | -15.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.54B | 12.13B | 12.30B | 13.58B | 12.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.96M | 213.00K | 680.00K | 3.35M | 1.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.41B | -172.39M | -1.28B | 1.26B | 1.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.13B | 12.30B | 13.58B | 12.32B | 10.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.54B | 12.13B | 12.30B | 13.58B | 12.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.49B | 1.18B | 16.64M | 2.33B | 2.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78B | 3.50B | 4.16B | 3.58B | 3.53B |
| הוצאות הוניות | -1.29B | -2.31B | -4.15B | -1.25B | -743.57M |
הנתונים מוצגים ב-JPY