Subaru Enterprise Co., Ltd. (9632) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.43 | 5.40 | 5.35 | 5.08 | 5.36 |
| יחס מהיר | 5.25 | 5.19 | 5.19 | 4.93 | 5.24 |
| יחס מזומנים | 3.86 | 3.23 | 3.17 | 3.12 | 3.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.46 | 0.74 | 0.76 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.91 | 1.05 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3,219.50 | 0 | 36.79 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.45B | 15.86B | 15.15B | 14.94B | 16.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.19 | 1.15 | 1.16 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 3,549.71 | 0 | 34.35 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.26 | 0.51 | 10.35 | 2.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.23 | -2.43 | -2.19 | -2.20 | -2.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.34% | 23.51% | 22.54% | 24.04% | 24.36% |
| שיעור EBIT | 15.08% | 16.43% | 15.88% | 16.75% | 17.62% |
| שיעור EBITDA | 16.83% | 18.78% | 18.28% | 18.97% | 19.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.08% | 16.43% | 15.88% | 16.75% | 17.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.61% | 12.90% | 16.24% | 16.93% | 18.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.34% | 8.19% | 10.70% | 11.23% | 12.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.34% | 8.20% | 10.71% | 11.24% | 12.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.21% | 63.44% | 65.86% | 66.34% | 67.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.99% | 78.56% | 102.26% | 101.02% | 102.36% |
| תשואה על הנכסים | 4.94% | 5.53% | 7.90% | 8.48% | 9.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.95% | 6.56% | 9.12% | 9.81% | 11.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.21% | 12.27% | 12.94% | 14.10% | 15.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.08% | 7.80% | 8.53% | 9.33% | 10.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.97% | 5.57% | 7.99% | 8.60% | 9.80% |
| תשואת רווחים | 3.14% | 6.22% | 7.42% | 8.28% | 15.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.28 | 3.66 | 3.98 | 4.21 | 3.93 |
| מחזור זכאים | 16.69 | 12.00 | 13.19 | 12.13 | 12.46 |
| מחזור מלאי | 30.55 | 25.85 | 37.64 | 38.86 | 44.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.58 | 1.61 | 1.70 | 1.82 | 2.35 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.68 | 0.74 | 0.76 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 1.69 | 1.84 | 1.73 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.17 | 83.39 | 73.80 | 66.00 | 71.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.09 | 99.68 | 91.77 | 86.69 | 92.99 |
| ימי מלאי | 11.95 | 14.12 | 9.70 | 9.39 | 8.16 |
| ימי אשראי מספקים | 21.87 | 30.41 | 27.67 | 30.08 | 29.30 |
| מחזור תפעולי | 70.04 | 113.80 | 101.47 | 96.09 | 101.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 292.99 | 271.30 | 323.16 | 278.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 193.37 | 91.84 | 1.29 | 181.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 99.62 | 179.45 | 321.87 | 97.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.34 | 0.00 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.63 | 0.99 | 0.81 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.94 | 1.51 | 1.00 | 2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1,136.07 | 534.00 | 31.23 | 123.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.40% | 2.71% | 0.04% | 10.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.62 | 16.07 | 13.47 | 12.08 | 6.57 |
| מכפיל מכירות | 2.32 | 1.32 | 1.44 | 1.36 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.05 | 1.23 | 1.19 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.62 | 36.86 | 2,384.66 | 9.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.31 | 12.48 | 9.53 | 6.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.89 | -0.64 | -9.23 | -1.80 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.05 | 1.23 | 1.19 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 10.57 | 4.57 | 5.69 | 4.95 | 1.67 |
| שווי חברה | 53.98B | 25.42B | 31.49B | 27.45B | 9.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.65 | 4.57 | 5.69 | 4.95 | 1.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 0.86 | 1.04 | 0.94 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.19 | 26.60 | 1,650.18 | 4.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.73 | 9.01 | 6.60 | 2.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,940.26 | 2,845.52 | 2,728.65 | 2,563.97 | 2,398.77 |
| הון עצמי למניה | 2,954.20 | 2,863.33 | 2,755.24 | 2,597.90 | 2,419.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,334.38 | 2,295.37 | 2,348.53 | 2,270.57 | 2,246.50 |
| רווח נקי למניה | 171.38 | 187.89 | 251.23 | 254.95 | 273.34 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.79 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.56 | 1.08 | 1.27 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY