AViC Co. Ltd. (9554) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 2.76 | 2.72 | 2.42 | 1.88 |
| יחס מהיר | 2.75 | 2.76 | 2.72 | 2.42 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 1.92 | 1.84 | 1.67 | 1.29 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.58 | 0.43 | -0.01 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.45 | 2.59 | 1.97 | -0.06 | 13.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 970.07M | 1.51B | 1.08B | 721.84M | 623.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.31 | 0.21 | 0.20 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 1.71 | 1.61 | 1.70 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 1.80 | 2.32 | 2.22 | 2.63 | 9.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.55 | 155.45 | 308.58 | 339.61 | 529.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 313.09 | 118.78 | 54.16 | 33.57 | 7.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -1.71 | -1.83 | -1.82 | -2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.22% | 60.78% | 58.70% | 53.65% | 53.05% |
| שיעור EBIT | 27.57% | 27.62% | 23.08% | 19.86% | 24.62% |
| שיעור EBITDA | 31.02% | 29.97% | 25.65% | 20.62% | 25.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.40% | 27.03% | 23.08% | 21.38% | 25.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.10% | 27.44% | 22.83% | 19.80% | 24.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.48% | 20.13% | 16.03% | 14.73% | 18.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.45% | 20.08% | 15.95% | 14.73% | 18.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.20% | 73.34% | 70.18% | 74.41% | 73.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.66% | 101.55% | 98.94% | 92.61% | 96.77% |
| תשואה על הנכסים | 12.14% | 13.47% | 12.34% | 13.16% | 15.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.42% | 23.10% | 19.82% | 22.40% | 31.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.88% | 25.31% | 25.22% | 29.36% | 43.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.12% | 16.99% | 16.14% | 20.22% | 31.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.11% | 15.92% | 13.89% | 13.53% | 15.64% |
| תשואת רווחים | 7.30% | 4.05% | 4.88% | 4.94% | 3.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.19 | 2.87 | 2.87 | 2.62 | 2.20 |
| מחזור זכאים | 3.56 | 2.73 | 3.12 | 2.83 | 1.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 73.98 | 48.94 | 34.24 | 272.69 | 17.69 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.67 | 0.77 | 0.89 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.63 | 1.84 | 2.03 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.57 | -6.38 | 10.37 | 10.15 | -68.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.04 | 127.37 | 127.39 | 139.14 | 165.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.39 |
| ימי אשראי מספקים | 102.61 | 133.76 | 117.02 | 128.99 | 276.12 |
| מחזור תפעולי | 87.04 | 127.37 | 127.39 | 139.14 | 207.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 104.87 | 107.65 | 52.16 | -0.96 | 58.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 103.33 | 106.06 | 41.55 | -2.13 | 55.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.55 | 1.59 | 10.62 | 1.17 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.80 | 2.22 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 67.85 | 67.85 | 4.91 | -0.82 | 27.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 67.85 | 67.85 | 4.91 | -0.82 | 27.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.91 | 0.97 | -0.03 | 7.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.25 | 0.17 | -0.00 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.72% | 4.93% | 4.01% | -0.28% | 4.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.68 | 24.70 | 20.47 | 20.23 | 32.53 |
| מכפיל מכירות | 2.54 | 4.97 | 3.28 | 2.98 | 5.91 |
| מכפיל הון | 3.37 | 5.71 | 4.06 | 4.53 | 10.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.87 | 20.30 | 24.91 | -361.90 | 23.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.64 | 20.00 | 19.84 | -801.70 | 22.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.34 | 0.63 | -3.43 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.37 | 5.71 | 4.06 | 4.53 | 10.32 |
| מכפיל שווי חברה | 7.55 | 14.88 | 10.95 | 12.64 | 21.39 |
| שווי חברה | 9.01B | 11.96B | 5.44B | 3.88B | 6.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.55 | 14.88 | 10.95 | 12.64 | 21.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 4.46 | 2.81 | 2.61 | 5.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.73 | 18.21 | 21.34 | -316.39 | 21.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.53 | 17.94 | 17.00 | -700.88 | 20.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 192.22 | 282.36 | 210.37 | 162.50 | 126.16 |
| הון עצמי למניה | 455.93 | 377.33 | 255.12 | 170.31 | 127.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 605.83 | 433.08 | 315.49 | 259.03 | 223.26 |
| רווח נקי למניה | 111.99 | 87.17 | 50.56 | 38.15 | 40.54 |
| נטל מס | 0.68 | 0.73 | 0.70 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 1.23 | 1.03 | -0.03 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY