AViC Co. Ltd. (9554) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 666.36M | 319.91M | -5.53M | 324.08M | 15.24M |
| רווח נקי | 539.63M | 310.05M | 219.27M | 226.23M | 78.76M |
| פחת והפחתות | 62.94M | 49.83M | 11.29M | 5.43M | 2.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.66M | -77.09M | -216.31M | 27.59M | -48.51M |
| יתרת לקוחות | -75.60M | -77.82M | -2.00M | -336.00M | -138.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 44.72M | -4.36M | -198.65M | 296.98M | 101.00M |
| הון חוזר אחר | 49.54M | 5.09M | -15.27M | 67.38M | -11.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.13M | 37.11M | -19.78M | 64.84M | -17.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -148.51M | 6.17M | -166.32M | -33.51M | -25.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.95M | -65.10M | -6.73M | -11.93M | -5.71M |
| רכישות, נטו | -129.20M | 5.94M | -40.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.64M | 68.33M | -119.60M | -21.58M | -19.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 343.17M | 143.36M | 197.66M | 105.04M | 9.38M |
| פירעון חוב | 272.04M | 138.68M | 151.16M | -21.01M | 10.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 71.16M | 4.71M | 46.50M | 138.61M | -712.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.00K | -28.00K | 0 | -50.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | -12.51M | -607.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 1.24B | 749.93M | 724.13M | 328.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -913.00K | 21.63M | -1.00K | 999.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 860.11M | 491.06M | 25.80M | 395.62M | -1.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24B | 749.93M | 724.13M | 328.51M | 329.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 1.24B | 749.93M | 724.13M | 328.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 656.54M | 254.81M | -9.16M | 318.52M | 14.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 666.36M | 319.91M | -5.53M | 324.08M | 15.24M |
| הוצאות הוניות | -9.82M | -65.10M | -3.63M | -5.57M | -778.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY