Hiroshima Gas Co., Ltd. (9535) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.95 | 2.38 | 2.51 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.50 | 1.88 | 1.99 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.94 | 1.21 | 1.27 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.34 | 0.74 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.98 | 0.96 | 5.43 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.34B | -18.67B | -17.35B | -16.73B | -15.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.57 | 0.57 | 0.71 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.84 | 1.90 | 2.05 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 1.42 | 1.31 | 3.41 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.97 | 9.43 | 6.74 | 16.94 | 36.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.28 | 1.45 | 1.89 | 1.80 | 2.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 520.72 | 591.35 | 570.27 | 698.64 | 824.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.29 | 2.39 | 2.08 | 2.01 | 1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.42% | 29.82% | 28.21% | 31.77% | 34.15% |
| שיעור EBIT | 1.54% | 1.79% | 1.37% | 3.99% | 8.05% |
| שיעור EBITDA | 10.08% | 10.39% | 9.62% | 12.10% | 15.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.54% | 1.79% | 1.37% | 3.51% | 7.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.76% | 3.09% | 2.48% | 3.79% | 7.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.15% | 2.38% | 1.84% | 2.57% | 5.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.15% | 2.42% | 1.90% | 2.66% | 5.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.86% | 77.02% | 74.22% | 67.84% | 69.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.54% | 172.43% | 181.40% | 107.79% | 106.47% |
| תשואה על הנכסים | 1.53% | 1.60% | 1.30% | 1.69% | 3.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.73% | 2.94% | 2.47% | 3.47% | 8.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.26% | 1.41% | 1.11% | 2.71% | 6.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.94% | 1.05% | 0.81% | 1.86% | 3.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | 1.61% | 1.30% | 1.69% | 3.68% |
| תשואת רווחים | 6.89% | 7.66% | 7.19% | 8.95% | 21.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.03 | 11.41 | 10.81 | 9.66 | 9.87 |
| מחזור זכאים | 9.78 | 8.64 | 11.81 | 5.65 | 12.94 |
| מחזור מלאי | 9.62 | 6.99 | 7.72 | 5.98 | 6.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.27 | 1.34 | 1.35 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.67 | 0.71 | 0.66 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.23 | 4.18 | 3.40 | 2.91 | 3.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.64 | 42.00 | 50.14 | 34.27 | 63.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.02 | 31.99 | 33.78 | 37.79 | 36.96 |
| ימי מלאי | 37.93 | 52.25 | 47.28 | 61.05 | 54.97 |
| ימי אשראי מספקים | 37.32 | 42.24 | 30.91 | 64.58 | 28.22 |
| מחזור תפעולי | 65.96 | 84.24 | 81.05 | 98.84 | 91.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 169.86 | 85.58 | 216.67 | 130.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 57.49 | -51.30 | 78.46 | 5.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 112.37 | 136.88 | 138.22 | 125.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | -0.60 | 0.36 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.37 | 0.57 | 1.43 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.51 | 0.63 | 1.57 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.15 | 0.31 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.06 | 0.16 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.37% | -15.00% | 20.65% | 1.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.51 | 13.05 | 13.90 | 11.17 | 4.64 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.96 | -6.67 | 4.84 | 59.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.35 | 4.00 | 1.75 | 2.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 0.53 | -0.50 | -0.20 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 5.39 | 5.38 | 4.74 | 4.38 | 2.98 |
| שווי חברה | 48.48B | 49.41B | 41.74B | 48.12B | 44.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.39 | 5.38 | 4.74 | 4.38 | 2.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.56 | 0.46 | 0.53 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.51 | -11.87 | 8.96 | 110.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.23 | 7.11 | 3.24 | 4.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,078.96 | 1,078.53 | 1,041.62 | 1,028.67 | 991.16 |
| הון עצמי למניה | 1,042.42 | 1,041.05 | 995.58 | 980.77 | 944.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,298.83 | 1,286.97 | 1,336.01 | 1,324.73 | 1,393.70 |
| רווח נקי למניה | 27.89 | 30.65 | 24.61 | 34.03 | 76.35 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.79 | 1.72 | 1.81 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.54 | 3.48 | 6.37 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY