Hiroshima Gas Co., Ltd. (9535) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.67B | 5.87B | 14.83B | 8.95B | 7.91B |
| רווח נקי | 2.11B | 1.69B | 2.33B | 5.22B | 3.66B |
| פחת והפחתות | 7.60B | 7.56B | 7.35B | 7.31B | 7.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.31B | -3.08B | 6.68B | -4.71B | -597.00M |
| יתרת לקוחות | 719.00M | 867.00M | 256.00M | -1.63B | -2.49B |
| מלאי | -362.00M | 1.83B | -904.00M | -3.56B | -1.17B |
| יתרת ספקים | 1.61B | -5.38B | 6.10B | -108.00M | -402.00M |
| הון חוזר אחר | 347.00M | -405.00M | 1.23B | 587.00M | 3.46B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -352.00M | -291.00M | -1.53B | 1.13B | -2.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.43B | -9.26B | -9.68B | -7.06B | -7.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.89B | -9.71B | -9.65B | -8.72B | -7.46B |
| רכישות, נטו | 3.00M | 25.00M | 11.00M | 17.00M | 426.00M |
| רכישת השקעות | -43.00M | -2.00M | -26.00M | -17.00M | -72.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00M | 579.00M | 91.00M | 1.82B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -507.00M | -151.00M | -104.00M | -163.00M | -37.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.41B | -3.65B | -13.17B | 13.61B | 3.80B |
| פירעון חוב | -4.42B | -2.63B | -12.16B | 14.40B | 4.59B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -824.00M | -822.00M | -889.00M | -683.00M | -715.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -163.00M | -202.00M | -119.00M | -110.00M | -74.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.51B | 18.51B | 25.52B | 33.54B | 18.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.18B | 32.00M | 2.00M | 11.00M | 24.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.00M | -7.01B | -8.02B | 15.50B | 4.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.51B | 25.52B | 33.54B | 18.03B | 13.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.51B | 18.51B | 25.52B | 33.54B | 18.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.95B | -3.52B | 5.37B | 405.00M | 743.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.67B | 5.87B | 14.83B | 8.95B | 7.91B |
| הוצאות הוניות | -7.72B | -9.38B | -9.46B | -8.54B | -7.17B |
הנתונים מוצגים ב-JPY