Forval Telecom, Inc. (9445) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.23 | 1.14 | 1.03 | 0.96 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.14 | 1.10 | 1.01 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.28 | 0.23 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.52B | 1.25B | 684.21M | 9.55M | -542.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.72 | 3.12 | 3.54 | 4.53 |
| יחס כיסוי חוב | 271.44 | 308.35 | 118.63 | 0.92 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 270.15 | 288.36 | 118.34 | 77.26 | 35.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.26 | 0.58 | 78.37 | 104.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -0.71 | -0.57 | 0.17 | 0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.39% | 22.76% | 23.11% | 24.99% | 21.21% |
| שיעור EBIT | 4.61% | 5.17% | 4.45% | 5.10% | 2.66% |
| שיעור EBITDA | 6.33% | 6.91% | 6.10% | 7.04% | 3.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.61% | 5.17% | 4.45% | 4.43% | 2.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.13% | 5.49% | 4.49% | 5.05% | 2.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.43% | 4.11% | 2.85% | 3.25% | 1.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.43% | 4.11% | 2.85% | 3.24% | 1.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.82% | 74.86% | 63.55% | 64.32% | 58.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.39% | 106.30% | 101.00% | 113.95% | 111.91% |
| תשואה על הנכסים | 8.31% | 9.19% | 7.07% | 7.29% | 3.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.36% | 25.01% | 22.07% | 25.82% | 15.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.96% | 29.71% | 32.01% | 32.41% | 21.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.68% | 22.24% | 20.31% | 14.76% | 7.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.25% | 10.15% | 7.91% | 8.14% | 3.79% |
| תשואת רווחים | 9.95% | 10.37% | 9.51% | 10.90% | 6.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 4.38 | 4.42 | 4.48 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 6.59 | 6.26 | 6.53 | 6.68 | 6.37 |
| מחזור מלאי | 32.65 | 32.79 | 74.99 | 86.43 | 90.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 220.38 | 237.86 | 205.16 | 158.87 | 231.65 |
| מחזור נכסים | 2.42 | 2.23 | 2.48 | 2.24 | 2.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.27 | 19.89 | 43.70 | -823.22 | -68.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.23 | 36.06 | 31.60 | 31.07 | 34.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.41 | 83.24 | 82.61 | 81.48 | 87.41 |
| ימי מלאי | 11.18 | 11.13 | 4.87 | 4.22 | 4.02 |
| ימי אשראי מספקים | 55.36 | 58.32 | 55.87 | 54.64 | 57.32 |
| מחזור תפעולי | 92.59 | 94.37 | 87.48 | 85.71 | 91.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 43.89 | 115.28 | 96.80 | 54.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 41.71 | 113.53 | 91.19 | 30.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.18 | 1.75 | 5.57 | 24.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.98 | 0.94 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.81 | 5.56 | 4.29 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 20.17 | 65.76 | 17.38 | 2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.36% | 24.68% | 22.19% | 9.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.05 | 9.64 | 10.52 | 9.18 | 14.60 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.22 |
| מכפיל הון | 2.22 | 2.41 | 2.32 | 2.37 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.59 | 4.05 | 4.51 | 10.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.92 | 3.99 | 4.25 | 6.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.48 | 0.28 | -4.53 | 0.09 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 2.41 | 2.32 | 2.37 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 4.85 | 5.03 | 4.35 | 4.41 | 6.37 |
| שווי חברה | 7.58B | 8.32B | 6.81B | 7.17B | 6.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.85 | 5.03 | 4.35 | 4.41 | 6.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.35 | 0.27 | 0.31 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.91 | 3.58 | 4.69 | 12.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.32 | 3.53 | 4.42 | 6.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 167.26 | 174.31 | 132.30 | 109.92 | 83.20 |
| הון עצמי למניה | 228.63 | 235.21 | 198.17 | 173.43 | 145.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.25 | 0.37 | 0.36 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 1,470.99 | 1,430.71 | 1,532.88 | 1,379.47 | 1,478.19 |
| רווח נקי למניה | 50.46 | 58.82 | 43.74 | 44.78 | 22.60 |
| נטל מס | 0.67 | 0.75 | 0.64 | 0.64 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.06 | 1.01 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.07 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.75 | 2.64 | 2.16 | 2.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY