Forval Telecom, Inc. (9445) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 735.40M | 1.93B | 1.62B | 907.89M | 1.69B |
| רווח נקי | 985.51M | 732.97M | 750.41M | 378.38M | 868.03M |
| פחת והפחתות | 416.88M | 424.43M | 446.67M | 317.59M | 282.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -784.77M | 220.77M | -144.37M | 115.05M | 507.90M |
| יתרת לקוחות | 39.38M | -630.60M | 2.63B | -356.16M | 744.86M |
| מלאי | -338.70M | -62.73M | 14.00M | 169.58M | 31.35M |
| יתרת ספקים | 29.98M | 427.55M | -466.87M | 456.40M | 60.83M |
| הון חוזר אחר | -515.43M | 486.54M | -2.32B | -154.76M | -329.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 117.79M | 553.50M | 569.28M | 96.87M | 27.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.90M | -420.92M | -936.11M | -446.91M | 27.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -385.08M | -419.10M | -575.94M | -402.08M | -344.60M |
| רכישות, נטו | 292.60M | 0 | 0 | 0 | 370.64M |
| רכישת השקעות | 0 | -100.00K | -5.55M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 310.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.58M | -1.73M | -355.62M | -44.84M | 971.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -369.47M | -1.64B | -713.40M | -720.32M | -1.95B |
| פירעון חוב | -661.00K | -1.30B | -428.66M | -436.50M | -1.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -17.34M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -368.80M | -318.02M | -284.74M | -283.83M | -283.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.18B | 893.76M | 1.02B | 1.04B | 1.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 6.34M | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 283.02M | -125.28M | -21.20M | -259.35M | -235.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 893.76M | 1.02B | 1.04B | 1.30B | 1.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.18B | 893.76M | 1.02B | 1.04B | 1.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 698.93M | 1.90B | 1.53B | 846.09M | 1.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 735.40M | 1.93B | 1.62B | 907.89M | 1.69B |
| הוצאות הוניות | -36.46M | -29.37M | -93.35M | -61.81M | -47.49M |
הנתונים מוצגים ב-JPY