Hikari Tsushin, Inc. (9435) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.11 | 1.68 | 1.91 | 1.74 |
| יחס מהיר | 2.11 | 2.11 | 1.68 | 1.91 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 1.12 | 0.93 | 1.13 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.30 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.35 | 0.47 | 0.83 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -640.88B | -616.58B | -578.57B | -418.90B | -365.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.92 | 1.02 | 1.04 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.41 | 2.59 | 2.63 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 1.06 | 0.77 | 0.77 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.40 | 5.05 | 7.92 | 8.79 | 6.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.62 | 0.55 | 0.66 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25,794.93 | 25,312.07 | 21,539.96 | 18,774.97 | 16,336.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.06 | 2.31 | 2.61 | 1.90 | 2.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.66% | 49.53% | 50.00% | 52.36% | 46.17% |
| שיעור EBIT | 26.80% | 30.14% | 23.88% | 26.25% | 17.38% |
| שיעור EBITDA | 28.99% | 32.38% | 25.93% | 28.67% | 19.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.28% | 15.39% | 15.25% | 15.85% | 10.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.08% | 27.09% | 21.95% | 27.91% | 18.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.98% | 20.55% | 17.12% | 20.30% | 14.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.66% | 21.26% | 17.67% | 20.56% | 14.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.71% | 75.86% | 77.98% | 72.75% | 77.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 183.79% | 176.06% | 143.91% | 176.07% | 172.50% |
| תשואה על הנכסים | 5.54% | 5.29% | 4.96% | 5.88% | 5.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.78% | 12.74% | 12.85% | 15.46% | 16.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.78% | 4.77% | 5.61% | 5.82% | 5.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.43% | 3.50% | 4.12% | 3.91% | 3.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.58% | 5.34% | 5.01% | 5.95% | 5.48% |
| תשואת רווחים | 9.77% | 8.66% | 6.93% | 9.94% | 10.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.85 | 1.79 | 2.07 | 2.18 | 2.26 |
| מחזור זכאים | 1.63 | 1.41 | 1.21 | 7.93 | 7.92 |
| מחזור מלאי | 202.63 | 207.29 | 145.69 | 125.23 | 118.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.97 | 15.39 | 29.30 | 26.43 | 17.17 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 1.67 | 1.84 | 1.69 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.47 | -53.47 | -123.60 | 124.68 | 118.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 197.23 | 204.41 | 176.68 | 167.77 | 161.78 |
| ימי מלאי | 1.80 | 1.76 | 2.51 | 2.91 | 3.08 |
| ימי אשראי מספקים | 224.49 | 259.64 | 302.78 | 46.01 | 46.09 |
| מחזור תפעולי | 199.03 | 206.17 | 179.18 | 170.69 | 164.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 561.02 | 1,300.45 | 1,928.53 | 2,933.36 | 1,222.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 161.39 | 858.43 | 1,438.58 | 2,521.45 | 813.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 399.63 | 442.02 | 489.95 | 411.91 | 409.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 1.11 | 1.64 | 2.94 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 2.94 | 3.94 | 7.12 | 2.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.43% | 2.16% | 3.73% | 9.10% | 4.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.26 | 11.55 | 14.43 | 10.06 | 9.11 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 2.37 | 2.47 | 2.04 | 1.29 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.47 | 1.85 | 1.56 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 230.99 | 46.29 | 26.80 | 10.98 | 22.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.49 | 30.56 | 19.99 | 9.44 | 15.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.40 | -4.82 | 0.29 | 1.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.47 | 1.85 | 1.56 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 10.46 | 9.63 | 12.13 | 9.02 | 9.09 |
| שווי חברה | 2.31T | 2.29T | 2.16T | 1.56T | 1.16T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.46 | 9.63 | 12.13 | 9.02 | 9.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 2.59 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 326.40 | 60.86 | 34.13 | 13.91 | 31.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.90 | 40.17 | 25.46 | 11.96 | 21.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28,757.04 | 27,173.99 | 20,870.15 | 17,931.74 | 12,765.68 |
| הון עצמי למניה | 28,607.91 | 27,016.38 | 20,794.91 | 17,809.17 | 12,737.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 17,365.27 | 16,742.79 | 15,607.02 | 13,561.66 | 14,365.66 |
| רווח נקי למניה | 3,643.59 | 3,441.00 | 2,671.61 | 2,753.68 | 2,037.68 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.73 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.90 | 0.92 | 1.06 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.38 | 0.72 | 0.78 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-JPY