Hikari Tsushin, Inc. (9435) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.07B | 84.84B | 130.20B | 54.80B | 58.12B |
| רווח נקי | 151.02B | 117.52B | 122.23B | 91.35B | 54.61B |
| פחת והפחתות | 16.48B | 14.08B | 14.56B | 16.25B | 16.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -94.09B | -13.38B | 19.51B | -16.20B | -11.81B |
| יתרת לקוחות | -66.98B | -55.11B | 15.98B | -36.48B | -34.61B |
| מלאי | 350.00M | -23.00M | -53.00M | -1.09B | -26.00M |
| יתרת ספקים | -17.81B | 49.86B | 15.05B | 19.44B | 29.68B |
| הון חוזר אחר | -9.64B | -8.10B | -11.46B | 1.93B | -6.85B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.33B | -33.39B | -26.10B | -36.59B | -1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.79B | -176.44B | -106.53B | -81.88B | -99.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.40B | -21.55B | -18.28B | -18.35B | -15.32B |
| רכישות, נטו | -74.00M | -3.53B | -6.98B | 22.64B | -12.00M |
| רכישת השקעות | -452.73B | -298.86B | -220.29B | -139.63B | -112.27B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 369.87B | 152.20B | 138.55B | 52.08B | 27.56B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.46B | -4.70B | 471.00M | 1.38B | 871.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 104.38B | 65.90B | 67.14B | 71.74B | 92.33B |
| פירעון חוב | 149.62B | 107.88B | 102.71B | 102.23B | 112.88B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.14B | -10.00B | -13.00B | -7.09B | -21.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -32.14B | -30.22B | -25.96B | -23.77B | -20.30B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.96B | -1.75B | 3.38B | 381.00M | -237.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 539.85B | 470.27B | 494.85B | 389.37B | 324.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.92B | 1.12B | 14.68B | 6.45B | 1.06B |
| שינוי נטו במזומנים | 69.58B | -24.58B | 105.48B | 51.12B | 52.34B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 470.27B | 494.85B | 389.37B | 338.25B | 272.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 539.85B | 470.27B | 494.85B | 389.37B | 324.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.67B | 63.28B | 111.92B | 36.46B | 42.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.07B | 84.84B | 130.20B | 54.80B | 58.12B |
| הוצאות הוניות | -19.40B | -21.55B | -18.28B | -18.35B | -15.32B |
הנתונים מוצגים ב-JPY