דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Toyo Wharf & Warehouse Co., Ltd. (9351) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.26B2.15B2.60B4.18B2.79B
רווח נקי1.47B1.13B980.00M1.27B1.13B
פחת והפחתות2.18B2.18B2.12B2.11B1.90B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-246.00M-1.07B-179.00M83.00M-444.00M
יתרת לקוחות-141.00M-314.00M-62.00M149.00M-251.00M
מלאי00000
יתרת ספקים-35.00M-449.00M-310.00M-183.00M444.00M
הון חוזר אחר-70.00M-307.00M193.00M117.00M-637.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-136.00M-78.00M-316.00M726.00M201.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.51B-2.22B-1.10B-4.18B-5.94B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.77B-2.97B-1.65B-4.28B-6.01B
רכישות, נטו11.00M103.00M-18.00M3.00M3.00M
רכישת השקעות-425.00M-451.00M-543.00M-521.00M-468.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות761.00M1.06B1.26B623.00M473.00M
פעילויות השקעה אחרות-85.00M39.00M-142.00M3.00M55.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-244.00M2.30B-1.76B-945.00M3.68B
פירעון חוב562.00M2.75B-1.16B-358.00M4.07B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-327.00M-42.00M-186.00M-200.00M0
דיבידנדים ששולמו-477.00M-407.00M-415.00M-384.00M-384.00M
פעילויות מימון אחרות-2.00M-3.00M-1.00M-3.00M-3.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.41B4.49B2.26B2.92B3.43B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים416.00M-3.00M-407.00M431.00M19.00M
שינוי נטו במזומנים-79.00M2.23B-663.00M-506.00M543.00M
מזומנים בתחילת התקופה4.49B2.26B2.92B3.43B2.89B
מזומנים בסוף התקופה4.41B4.49B2.26B2.92B3.43B
תזרים מזומנים חופשי-513.00M-821.00M951.00M-100.00M-3.22B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.26B2.15B2.60B4.18B2.79B
הוצאות הוניות-3.77B-2.97B-1.65B-4.28B-6.01B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Toyo Wharf & Warehouse Co., Ltd. - תזרים מזומנים