Toyo Wharf & Warehouse Co., Ltd. (9351) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.73 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.71 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.23 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.19 | 0.23 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.53 | 0.34 | 0.44 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.14B | -14.61B | -12.68B | -13.53B | -13.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.53 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.83 | 1.86 | 1.83 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.61 | 0.54 | 0.54 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.05 | 6.59 | 7.22 | 6.74 | 10.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 1.21 | 1.67 | 1.36 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,420.04 | 2,360.63 | 2,214.84 | 1,905.97 | 1,962.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.92 | 2.75 | 2.94 | 3.06 | 2.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.52% | 10.44% | 10.09% | 9.82% | 10.04% |
| שיעור EBIT | 5.59% | 6.28% | 5.21% | 4.64% | 5.01% |
| שיעור EBITDA | 11.41% | 11.99% | 11.41% | 10.75% | 10.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.89% | 3.94% | 3.29% | 2.82% | 4.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.46% | 5.68% | 4.75% | 4.22% | 4.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.74% | 3.85% | 3.21% | 2.82% | 3.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.83% | 3.94% | 3.28% | 2.84% | 3.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.55% | 67.82% | 67.45% | 66.94% | 72.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.30% | 144.01% | 144.42% | 149.69% | 114.38% |
| תשואה על הנכסים | 2.47% | 2.62% | 2.21% | 2.02% | 2.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.75% | 4.79% | 4.11% | 3.71% | 5.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.23% | 3.36% | 2.93% | 2.64% | 4.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.99% | 2.04% | 1.74% | 1.54% | 2.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | 2.67% | 2.24% | 2.05% | 2.76% |
| תשואת רווחים | 10.40% | 10.58% | 11.63% | 9.51% | 12.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.68 | 8.78 | 8.43 | 8.17 | 9.08 |
| מחזור זכאים | 12.61 | 13.74 | 12.77 | 10.68 | 10.53 |
| מחזור מלאי | 125.03 | 128.70 | 124.24 | 130.92 | 138.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 1.29 | 1.23 | 1.21 | 1.32 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -49.85 | -50.30 | -18.00 | -11.97 | -11.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.50 | 17.83 | 17.65 | 13.28 | 8.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.52 | 41.57 | 43.30 | 44.68 | 40.21 |
| ימי מלאי | 2.92 | 2.84 | 2.94 | 2.79 | 2.64 |
| ימי אשראי מספקים | 28.94 | 26.57 | 28.59 | 34.19 | 34.65 |
| מחזור תפעולי | 50.44 | 44.41 | 46.24 | 47.46 | 42.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 447.90 | 290.55 | 349.30 | 545.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -70.46 | -110.80 | 127.57 | 2.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 518.36 | 401.35 | 221.73 | 543.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | -0.38 | 0.37 | 0.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.77 | 0.64 | 1.26 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.86 | 0.72 | 1.58 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.70% | -8.49% | 9.22% | 0.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.69 | 9.46 | 8.60 | 10.52 | 8.16 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.30 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.45 | 0.35 | 0.39 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.02 | -11.78 | 10.84 | 607.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.25 | 4.49 | 3.96 | 2.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 0.29 | 0.56 | -0.52 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.45 | 0.35 | 0.39 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 6.07 | 5.78 | 5.35 | 5.82 | 5.55 |
| שווי חברה | 26.52B | 26.41B | 21.44B | 21.71B | 22.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.07 | 5.78 | 5.35 | 5.82 | 5.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.69 | 0.61 | 0.63 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -51.49 | -26.11 | 22.83 | 1,311.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.10 | 9.96 | 8.34 | 5.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,289.26 | 4,095.21 | 3,607.83 | 3,483.84 | 3,060.01 |
| הון עצמי למניה | 4,408.18 | 4,208.53 | 3,691.09 | 3,540.85 | 3,096.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 5,337.22 | 5,230.13 | 4,736.84 | 4,654.19 | 4,968.17 |
| רווח נקי למניה | 199.64 | 201.49 | 151.82 | 131.46 | 165.14 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.22 | 1.91 | 2.66 | 2.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY