GENOVA Inc. (9341) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.86M | 1.19B | 1.82B | 1.20B | 623.77M |
| רווח נקי | 275.40M | 1.41B | 1.73B | 1.26B | 686.27M |
| פחת והפחתות | 143.48M | 79.95M | 73.71M | 54.26M | 38.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -63.43M | -251.29M | -308.86M | -112.25M | -199.92M |
| יתרת לקוחות | -122.89M | -128.78M | -489.00M | -272.00M | -343.15M |
| מלאי | 37.79M | -21.75M | -15.38M | 4.06M | 5.60M |
| יתרת ספקים | 331.76M | 646.00K | 84.00K | 49.38M | 23.62M |
| הון חוזר אחר | -310.09M | -101.42M | 196.07M | 106.51M | 114.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -301.59M | -47.27M | 330.37M | 955.00K | 98.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -809.75M | -275.93M | -94.24M | -113.45M | -179.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.84M | -135.88M | -57.03M | -93.39M | -115.30M |
| רכישות, נטו | -544.74M | 0 | 8.69M | 8.58M | -4.62M |
| רכישת השקעות | -193.00K | -49.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 43.28M | 15.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -163.98M | -90.55M | -89.18M | -43.64M | -59.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 199.63M | -1.01B | 376.82M | 1.13B | 59.89M |
| פירעון חוב | 712.11M | -357.74M | 349.53M | -135.26M | 30.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.72M | 1.50M | 27.37M | 1.29B | 29.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -640.68M | -81.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -519.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -18.00M | -2.00K | -25.50M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.32B | 5.87B | 5.97B | 3.86B | 1.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.54M | 2.59M | 376.00K | 148.00K | -16.52M |
| שינוי נטו במזומנים | -554.73M | -93.41M | 2.11B | 2.22B | 488.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.87B | 5.97B | 3.86B | 1.64B | 1.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.32B | 5.87B | 5.97B | 3.86B | 1.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.98M | 1.06B | 1.77B | 1.11B | 513.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.86M | 1.19B | 1.82B | 1.20B | 623.77M |
| הוצאות הוניות | -100.84M | -135.88M | -57.03M | -91.73M | -110.41M |
הנתונים מוצגים ב-JPY