GENOVA Inc. (9341) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.64 | 3.73 | 5.19 | 3.58 | 3.73 |
| יחס מהיר | 2.64 | 3.69 | 5.15 | 3.56 | 3.71 |
| יחס מזומנים | 1.65 | 2.59 | 3.94 | 2.81 | 2.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.98 | 0.83 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.80 | 0.86 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.46 | 57.35 | 5.10 | 62.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.99B | 4.29B | 6.20B | 5.45B | 3.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.11 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.49 | 1.22 | 1.36 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 2.53 | 70.28 | 5.04 | 63.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 67.60 | 76.32 | 3,822.89 | 4,146.79 | 1,140.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 102.31 | 42.77 | 1.21 | 21.15 | 1.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.45 | -8.42 | -2.78 | -2.31 | -2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.93% | 55.94% | 73.74% | 75.47% | 73.54% |
| שיעור EBIT | 2.76% | 3.46% | 20.25% | 26.97% | 26.40% |
| שיעור EBITDA | 4.02% | 4.70% | 21.05% | 27.82% | 27.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.76% | 3.46% | 20.25% | 26.50% | 26.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.54% | 4.39% | 20.17% | 26.97% | 26.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.88% | 2.38% | 14.13% | 19.89% | 19.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.88% | 2.38% | 14.13% | 19.91% | 19.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.80% | 54.25% | 70.04% | 73.75% | 73.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 272.79% | 126.79% | 99.60% | 101.74% | 99.07% |
| תשואה על הנכסים | 5.51% | 2.69% | 16.58% | 21.06% | 23.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.51% | 3.99% | 20.20% | 28.60% | 31.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.29% | 4.88% | 28.79% | 37.89% | 42.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.66% | 2.61% | 20.11% | 26.43% | 31.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.31% | 2.99% | 16.58% | 21.07% | 23.29% |
| תשואת רווחים | 6.14% | 2.89% | 8.08% | 6.79% | 5.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.44 | 6.35 | 6.44 | 5.95 | 6.70 |
| מחזור זכאים | 5.68 | 10.36 | 16.39 | 13.34 | 10.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 69.38 | 45.31 | 58.76 | 82.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.24 | 25.87 | 49.83 | 60.12 | 42.61 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.13 | 1.17 | 1.06 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 1.95 | 1.71 | 1.90 | 2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.88 | 27.48 | 42.43 | 40.15 | 25.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.12 | 57.46 | 56.64 | 61.29 | 54.45 |
| ימי מלאי | 0 | 5.26 | 8.06 | 6.21 | 4.42 |
| ימי אשראי מספקים | 64.24 | 35.25 | 22.26 | 27.35 | 33.79 |
| מחזור תפעולי | 67.12 | 62.72 | 64.69 | 67.51 | 58.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 3.11 | 67.45 | 101.87 | 73.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2.71 | 59.78 | 98.69 | 67.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.82 | 7.67 | 3.19 | 5.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.87 | 0.89 | 0.97 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.09 | 1.79 | 31.95 | 12.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.53 | 8.79 | 31.95 | 12.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 57.35 | 4.82 | 42.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.21 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.49% | 6.05% | 6.94% | 4.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.26 | 34.59 | 12.38 | 14.72 | 18.07 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.82 | 1.75 | 2.93 | 3.49 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.38 | 2.50 | 4.21 | 5.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -202.80 | 16.53 | 14.40 | 20.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 176.92 | 14.65 | 13.95 | 18.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -0.43 | -0.69 | 0.54 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.38 | 2.50 | 4.21 | 5.64 |
| מכפיל שווי חברה | 13.31 | 9.10 | 5.53 | 8.21 | 10.67 |
| שווי חברה | 6.83B | 4.95B | 11.65B | 19.83B | 18.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.31 | 9.10 | 5.53 | 8.21 | 10.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.43 | 1.16 | 2.28 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -105.28 | 11.00 | 11.23 | 17.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 91.85 | 9.75 | 10.88 | 15.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 272.57 | 337.63 | 394.96 | 337.36 | 245.74 |
| הון עצמי למניה | 354.75 | 398.21 | 395.07 | 337.54 | 245.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.46 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 735.92 | 667.63 | 564.84 | 485.49 | 396.00 |
| רווח נקי למניה | 35.94 | 15.90 | 79.79 | 96.55 | 76.61 |
| נטל מס | 0.65 | 0.54 | 0.70 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 2.73 | 1.27 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.43 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.20 | 0.85 | 1.06 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY