Daiei Kankyo Co., Ltd. (9336) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.16 | 2.40 | 2.25 | 2.52 |
| יחס מהיר | 1.97 | 2.12 | 2.37 | 2.23 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 1.34 | 1.50 | 1.81 | 1.66 | 1.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.79 | 0.73 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.36 | 1.62 | 1.52 | 1.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -72.50B | -71.07B | -20.44B | -18.21B | -18.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.44 | 0.36 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 1.05 | 0.71 | 0.70 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.47 | 0.36 | 0.35 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.37 | 1.96 | 1.97 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 1.54 | 1.39 | 1.48 | 1.41 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.99 | 28.28 | 63.49 | 74.67 | 53.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,096.82 | 1,174.91 | 677.50 | 615.65 | 677.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.82 | 1.86 | 0.48 | 0.44 | 0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.46% | 43.09% | 43.60% | 43.51% | 42.82% |
| שיעור EBIT | 27.13% | 27.31% | 27.30% | 28.42% | 24.78% |
| שיעור EBITDA | 39.52% | 38.84% | 35.75% | 37.44% | 33.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.51% | 25.14% | 26.69% | 26.99% | 24.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.31% | 26.42% | 26.88% | 28.06% | 24.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.93% | 18.04% | 17.92% | 18.61% | 15.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.40% | 18.42% | 18.01% | 18.67% | 15.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.14% | 68.28% | 66.64% | 66.31% | 63.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.13% | 105.07% | 100.74% | 103.97% | 99.01% |
| תשואה על הנכסים | 6.57% | 6.09% | 7.77% | 7.87% | 6.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.60% | 14.43% | 15.24% | 15.52% | 13.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.70% | 9.80% | 13.73% | 13.77% | 12.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.92% | 6.31% | 8.43% | 8.33% | 7.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.71% | 7.12% | 7.87% | 7.92% | 6.47% |
| תשואת רווחים | 4.13% | 4.12% | 5.11% | 5.63% | 6.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.51 | 6.17 | 5.96 | 6.70 | 6.72 |
| מחזור זכאים | 11.92 | 12.15 | 12.31 | 12.33 | 12.31 |
| מחזור מלאי | 27.81 | 35.39 | 62.38 | 85.07 | 72.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.72 | 0.86 | 0.86 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.34 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 2.17 | 2.07 | 1.90 | 1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.61 | 39.46 | 37.44 | 29.16 | 29.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.09 | 59.19 | 61.23 | 54.47 | 54.32 |
| ימי מלאי | 13.13 | 10.31 | 5.85 | 4.29 | 5.02 |
| ימי אשראי מספקים | 30.61 | 30.05 | 29.64 | 29.61 | 29.65 |
| מחזור תפעולי | 69.22 | 69.51 | 67.08 | 58.76 | 59.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 256.97 | 233.25 | 217.57 | 173.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 78.20 | 67.55 | 85.79 | 35.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 178.77 | 165.70 | 131.78 | 138.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.29 | 0.39 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.13 | 1.01 | 1.31 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.44 | 1.41 | 1.65 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.35 | 0.35 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.01% | 2.37% | 3.54% | 2.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.13 | 24.29 | 19.57 | 17.77 | 15.63 |
| מכפיל מכירות | 4.34 | 4.38 | 3.51 | 3.31 | 2.42 |
| מכפיל הון | 3.60 | 3.50 | 2.98 | 2.76 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 49.68 | 42.16 | 28.26 | 49.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.12 | 12.21 | 11.14 | 10.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.30 | 2.45 | 2.93 | 0.82 | 1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.60 | 3.50 | 2.98 | 2.76 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 12.81 | 13.13 | 10.29 | 9.27 | 7.85 |
| שווי חברה | 465.56B | 448.24B | 294.98B | 253.52B | 175.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.81 | 13.13 | 10.29 | 9.27 | 7.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.06 | 5.10 | 3.68 | 3.47 | 2.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 57.85 | 44.24 | 29.67 | 52.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.61 | 12.81 | 11.70 | 10.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 773.27 | 772.72 | 934.85 | 871.31 | 828.59 |
| הון עצמי למניה | 1,110.71 | 1,108.55 | 955.12 | 878.92 | 837.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 921.11 | 886.73 | 812.36 | 733.14 | 722.34 |
| רווח נקי למניה | 165.14 | 159.94 | 145.53 | 136.43 | 112.04 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.61 | 1.60 | 1.59 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY