Daiei Kankyo Co., Ltd. (9336) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.46B | 23.02B | 21.67B | 16.27B | 18.05B |
| רווח נקי | 15.85B | 14.36B | 13.59B | 10.49B | 8.87B |
| פחת והפחתות | 10.14B | 6.77B | 6.73B | 5.63B | 6.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 304.00M | 2.19B | 1.56B | -18.00M | 1.99B |
| יתרת לקוחות | 123.00M | -1.95B | -813.00M | -679.00M | -487.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -239.00M |
| יתרת ספקים | 266.00M | -3.00M | 200.00M | -208.00M | 741.00M |
| הון חוזר אחר | -85.00M | 4.14B | 2.17B | 869.00M | 1.97B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -828.00M | -303.00M | -209.00M | 165.00M | 203.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.11B | -18.96B | -15.56B | -12.30B | -16.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.71B | -16.35B | -13.13B | -12.93B | -17.66B |
| רכישות, נטו | -45.64B | -3.03B | -326.00M | -27.00M | 218.00M |
| רכישת השקעות | -3.61B | -65.00M | -2.01B | -11.00M | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.16B | 14.00M | 14.00M | 151.00M | 772.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -311.00M | 477.00M | -110.00M | 525.00M | 226.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.43B | -3.54B | -7.64B | -8.97B | -3.17B |
| פירעון חוב | 46.59B | 5.02B | -2.09B | -16.10B | -425.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.24B | 458.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -148.00M | -1.86B | -1.99B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.88B | -6.43B | -3.39B | -2.75B | -2.72B |
| פעילויות מימון אחרות | -139.00M | -271.00M | -173.00M | -357.00M | -480.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.30B | 52.65B | 52.12B | 53.52B | 57.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.13B | 2.00M | 139.00M | 669.00M | -411.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -350.00M | 524.00M | -1.39B | -4.33B | -1.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.65B | 52.12B | 53.52B | 57.85B | 59.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.30B | 52.65B | 52.12B | 53.52B | 57.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.75B | 6.67B | 8.55B | 3.33B | 386.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.46B | 23.02B | 21.67B | 16.27B | 18.05B |
| הוצאות הוניות | -17.71B | -16.35B | -13.13B | -12.93B | -17.66B |
הנתונים מוצגים ב-JPY