BOOKOFF GROUP HOLDINGS LIMITED (9278) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89B | 3.06B | 4.08B | 2.78B | 243.00M |
| רווח נקי | 2.76B | 2.10B | 1.71B | 1.45B | 2.77B |
| פחת והפחתות | 2.41B | 2.20B | 1.90B | 1.57B | 1.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.01B | -877.00M | -329.00M | -1.02B | -3.38B |
| יתרת לקוחות | -642.00M | -491.00M | -388.00M | -211.00M | -672.00M |
| מלאי | -1.20B | -909.00M | -1.14B | -1.59B | -2.14B |
| יתרת ספקים | 176.00M | -124.00M | -32.00M | 174.00M | 78.00M |
| הון חוזר אחר | 656.00M | 647.00M | 1.23B | 607.00M | -647.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 733.00M | -366.00M | 808.00M | 782.00M | -841.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.04B | -2.51B | -2.39B | -1.86B | -3.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.46B | -2.49B | -2.17B | -1.89B | -3.29B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 24.00M | 2.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 114.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -694.00M | -25.00M | -246.00M | 24.00M | -161.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.10B | -1.12B | -124.00M | 1.41B | 490.00M |
| פירעון חוב | -1.55B | 2.74B | 467.00M | -600.00M | 900.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.11B | 4.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.23B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -438.00M | -493.00M | -494.00M | -104.00M | -357.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -110.00M | -133.00M | -97.00M | -1.00M | -57.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.46B | 6.63B | 7.18B | 8.20B | 5.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 79.00M | 14.00M | 63.00M | 39.00M | 61.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -169.00M | -552.00M | 1.64B | 2.37B | -2.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.63B | 7.18B | 5.54B | 5.84B | 8.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.46B | 6.63B | 7.18B | 8.20B | 5.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.74B | 908.00M | 2.35B | 1.90B | -1.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89B | 3.06B | 4.08B | 2.78B | 243.00M |
| הוצאות הוניות | -2.15B | -2.15B | -1.73B | -880.00M | -2.03B |
הנתונים מוצגים ב-JPY