BOOKOFF GROUP HOLDINGS LIMITED (9278) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.72 | 1.66 | — | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.71 | 0.68 | — | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.33 | — | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | — | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.15 | — | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.49 | 0.30 | — | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.63B | -3.63B | -5.21B | — | -285.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.46 | — | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.22 | 1.43 | — | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.59 | — | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.40 | — | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 2.88 | 3.09 | — | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.51 | 0.42 | — | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.11 | 13.11 | 11.50 | — | 16.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.69 | 0.80 | — | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,491.43 | 1,491.43 | 1,389.21 | — | 1,038.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.84 | 2.84 | 3.53 | — | 2.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.74% | 56.74% | 56.84% | — | 59.22% |
| שיעור EBIT | 3.39% | 3.39% | 2.89% | — | 2.68% |
| שיעור EBITDA | 5.24% | 5.24% | 4.74% | — | 4.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.39% | 3.39% | 2.89% | — | 2.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.38% | 3.38% | 2.93% | — | 2.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.12% | 2.12% | 1.76% | — | 1.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.20% | 2.20% | 1.84% | — | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.85% | 62.85% | 60.20% | — | 62.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.77% | 99.77% | 101.19% | — | 95.18% |
| תשואה על הנכסים | 4.53% | 4.53% | 3.65% | — | 3.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.07% | 13.07% | 11.28% | — | 8.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.00% | 11.00% | 9.22% | — | 8.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.74% | 5.74% | 4.48% | — | 4.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.68% | 4.68% | 3.79% | — | 3.33% |
| תשואת רווחים | 8.51% | 8.51% | 7.52% | — | 8.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.80 | 28.80 | 30.66 | — | 39.24 |
| מחזור זכאים | 66.54 | 66.54 | 78.08 | — | 50.78 |
| מחזור מלאי | 2.67 | 2.67 | 2.61 | — | 2.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.13 | 10.13 | 10.15 | — | 14.73 |
| מחזור נכסים | 2.14 | 2.14 | 2.07 | — | 2.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.19 | 9.19 | 9.54 | — | 9.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.89 | 143.89 | 147.20 | — | 152.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.67 | 12.67 | 11.90 | — | 9.30 |
| ימי מלאי | 136.70 | 136.70 | 139.97 | — | 150.71 |
| ימי אשראי מספקים | 5.49 | 5.49 | 4.67 | — | 7.19 |
| מחזור תפעולי | 149.38 | 149.38 | 151.87 | — | 160.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 278.86 | 278.86 | 158.19 | — | 157.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 156.35 | 156.35 | 46.91 | — | 50.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 122.51 | 122.51 | 111.28 | — | 106.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.30 | — | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 1.89 | 1.16 | — | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.28 | 2.28 | 1.42 | — | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.12 | — | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | — | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.46% | 8.46% | 3.25% | — | 5.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.74 | 11.74 | 13.29 | — | 12.04 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.25 | 0.23 | — | 0.19 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.53 | 1.50 | — | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.83 | 11.83 | 30.76 | — | 19.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.63 | 6.63 | 9.12 | — | 6.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.26 | 0.51 | — | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.53 | 1.50 | — | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 7.61 | 7.61 | 8.47 | — | 6.82 |
| שווי חברה | 51.83B | 51.83B | 47.90B | — | 27.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.61 | 7.61 | 8.47 | — | 6.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.40 | — | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.89 | 18.89 | 52.75 | — | 30.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.59 | 10.59 | 15.64 | — | 9.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,115.08 | 1,115.08 | 865.37 | — | 842.34 |
| הון עצמי למניה | 1,204.99 | 1,204.99 | 962.29 | — | 926.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.37 | — | 0.37 |
| הכנסות למניה | 7,414.30 | 7,414.30 | 6,158.24 | — | 5,183.94 |
| רווח נקי למניה | 157.43 | 157.43 | 108.54 | — | 82.06 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.60 | — | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | — | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.53 | 0.54 | — | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 1.77 | 1.46 | — | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY