Wagokoro Co., Ltd. (9271) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 610.15M | 197.85M | -345.00M | -126.13M | -311.23M |
| רווח נקי | 706.85M | 398.33M | -13.00M | -33.00M | -538.52M |
| פחת והפחתות | 25.91M | 16.88M | 18.77M | 21.46M | 24.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.82M | -202.43M | -223.00M | 51.28M | 135.53M |
| יתרת לקוחות | -38.26M | 16.90M | -47.00M | 1.77M | 11.54M |
| מלאי | -42.07M | -49.51M | -101.00M | -43.02M | 27.50M |
| יתרת ספקים | 11.43M | -25.40M | -17.02M | 79.71M | -4.20M |
| הון חוזר אחר | 112.71M | -144.42M | -57.98M | 12.82M | 100.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -166.42M | -14.93M | -128.11M | -165.86M | 67.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -144.79M | -192.41M | -26.27M | 49.19M | 69.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -203.53M | -55.97M | -66.83M | -48.72M | -36.00M |
| רכישות, נטו | -10.33M | -5.42M | 0 | 93.10M | 2.00M |
| רכישת השקעות | -20.00M | -112.56M | -16.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 6.00M | 32.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 89.07M | -18.47M | 56.56M | -1.19M | 71.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.92M | -99.17M | 533.00M | 72.75M | 114.98M |
| פירעון חוב | -56.10M | -124.21M | -58.00M | -1.06M | -80.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 180.00K | 24.86M | 592.33M | 73.81M | 193.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 184.00K | -1.33M | -1.00K | 1.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 599.86M | 190.41M | 284.14M | 122.64M | 126.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 409.45M | -93.73M | 161.50M | -4.19M | -126.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 190.41M | 284.14M | 122.64M | 126.83M | 253.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 599.86M | 190.41M | 284.14M | 122.64M | 126.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 409.88M | 141.88M | -410.00M | -189.00M | -364.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 610.15M | 197.85M | -345.34M | -126.13M | -311.23M |
| הוצאות הוניות | -200.28M | -55.97M | -65.00M | -62.87M | -53.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY