Wagokoro Co., Ltd. (9271) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.12 | 2.45 | 1.38 | 0.83 | 0.34 |
| יחס מהיר | 3.37 | 1.87 | 1.03 | 0.63 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 2.84 | 1.37 | 0.31 | 0.35 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 1.22 | 1.22 | 0.59 | 0.01 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.40 | 0.32 | -0.43 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.05 | 0.56 | -0.76 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 965.17M | 472.79M | 133.94M | -214.00M | -808.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.19 | 0.34 | 0.51 | 0.89 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.28 | 0.79 | 4.24 | -1.29 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.22 | 0.44 | 0.81 | 4.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.37 | -1.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.47 | 2.33 | 8.26 | -1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 6.85 | 3.58 | 1.17 | 0.03 | -0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 80.07 | 69.33 | 68.28 | 8.64 | -43.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.28 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.94 | 56.14 | 69.15 | 107.58 | 166.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -0.42 | 0.55 | 6.88 | -12.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.89% | 70.31% | 67.88% | 68.27% | 75.23% |
| שיעור EBIT | 24.57% | 20.39% | 20.39% | 1.23% | -6.05% |
| שיעור EBITDA | 25.84% | 21.32% | 21.20% | 2.64% | -3.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.85% | 20.39% | 19.89% | 3.66% | -20.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.26% | 19.98% | 20.10% | 0.81% | -6.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.40% | 25.39% | 19.01% | -0.98% | -8.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.37% | 25.39% | 19.11% | -0.75% | -8.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.50% | 127.10% | 94.60% | -120.80% | 127.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.51% | 97.96% | 101.08% | 22.12% | 31.96% |
| תשואה על הנכסים | 30.43% | 37.88% | 31.23% | -1.27% | -12.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 58.06% | 55.77% | 72.76% | -10.48% | 18.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.32% | 39.73% | 62.75% | 22.11% | 98.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.68% | 34.85% | 38.85% | -6.87% | -136.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 33.27% | 37.95% | 31.79% | -1.27% | -12.79% |
| תשואת רווחים | 12.86% | 12.74% | 12.39% | -0.70% | -5.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.89 | 23.76 | 9.37 | 13.17 | 19.00 |
| מחזור זכאים | 14.56 | 13.69 | 13.64 | 5.68 | 2.71 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 3.28 | 3.23 | 2.60 | 4.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.33 | 8.17 | 11.77 | 7.96 | 4.15 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.49 | 1.64 | 1.30 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.13 | 6.45 | 44.24 | -3.76 | -2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.09 | 100.04 | 125.36 | 103.87 | -31.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.09 | 15.36 | 38.97 | 27.72 | 19.21 |
| ימי מלאי | 126.06 | 111.35 | 113.16 | 140.37 | 84.57 |
| ימי אשראי מספקים | 25.06 | 26.67 | 26.76 | 64.22 | 134.90 |
| מחזור תפעולי | 139.15 | 126.71 | 152.12 | 168.09 | 103.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 94.71 | 31.13 | -69.81 | -35.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 63.62 | 22.32 | -82.97 | -53.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 31.09 | 8.81 | 13.15 | 17.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.72 | 1.19 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.05 | 3.54 | -5.31 | -2.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.05 | 3.54 | -5.31 | -2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.73 | 0.46 | -0.66 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | 0.09 | -0.26 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.39% | 4.41% | -22.07% | -12.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.47 | 7.85 | 8.08 | -142.93 | -18.40 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 1.99 | 1.54 | 1.40 | 1.53 |
| מכפיל הון | 3.20 | 4.38 | 5.88 | 14.98 | -3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.53 | 22.67 | -4.53 | -8.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.09 | 16.26 | -5.39 | -12.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.10 | -0.00 | 1.61 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.20 | 4.38 | 5.88 | 14.98 | -3.33 |
| מכפיל שווי חברה | 8.84 | 8.93 | 7.79 | 59.73 | -51.32 |
| שווי חברה | 7.20B | 5.30B | 3.46B | 2.10B | 1.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.85 | 8.93 | 7.79 | 59.73 | -51.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.29 | 1.90 | 1.65 | 1.58 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.93 | 24.38 | -5.12 | -10.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.69 | 17.48 | -6.09 | -15.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 260.24 | 196.22 | 85.87 | 28.33 | -128.89 |
| הון עצמי למניה | 294.36 | 196.74 | 86.13 | 25.10 | -128.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.27 | 0.05 | 1.95 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 459.32 | 432.09 | 329.60 | 269.13 | 279.68 |
| רווח נקי למניה | 121.26 | 109.71 | 62.67 | -2.63 | -23.25 |
| נטל מס | 1.14 | 1.27 | 0.95 | -1.21 | 1.28 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.66 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.86 | 0.50 | 26.54 | 3.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY