OPTIMUS GROUP Co., Ltd. (9268) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 689.00M | 7.79B | 2.29B | -3.52B | -2.19B |
| רווח נקי | 2.47B | -483.00M | 2.86B | 2.32B | 2.54B |
| פחת והפחתות | 7.66B | 8.64B | 2.11B | 648.00M | 418.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.45B | 843.00M | -4.07B | -5.77B | -4.98B |
| יתרת לקוחות | -4.61B | 2.81B | -7.17B | -2.57B | -3.72B |
| מלאי | -10.06B | -1.51B | 3.17B | -1.81B | -1.91B |
| יתרת ספקים | 725.00M | -479.00M | 649.00M | -110.00M | 457.20M |
| הון חוזר אחר | 502.00M | 27.00M | -716.00M | -1.29B | 193.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.00B | -1.21B | 1.39B | -712.00M | -165.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.39B | -16.40B | -6.36B | -840.00M | -1.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.21B | -8.72B | -1.06B | -304.00M | -210.90M |
| רכישות, נטו | -4.00M | -7.28B | -5.12B | -405.00M | 1.10B |
| רכישת השקעות | 0 | -66.00M | -104.00M | 0 | -1.13B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 422.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -172.00M | -336.00M | -77.00M | -553.00M | -1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.58B | 5.59B | 10.87B | 7.05B | 5.48B |
| פירעון חוב | 5.08B | 1.81B | 11.45B | 7.14B | 6.31B |
| הנפקת מניות רגילות | 10.20B | 7.18B | 53.00M | 958.00M | 12.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -254.82M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.23B | -1.11B | -839.00M | -687.00M | -395.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.47B | -2.29B | 210.00M | -364.00M | -190.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.08B | 12.97B | 16.22B | 9.51B | 6.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.24B | -235.00M | -84.00M | -87.58M | 102.65M |
| שינוי נטו במזומנים | -886.00M | -3.25B | 6.71B | 2.60B | 1.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.97B | 16.22B | 9.51B | 6.91B | 5.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.08B | 12.97B | 16.22B | 9.51B | 6.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.42B | -607.00M | 1.43B | -3.73B | -2.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 689.00M | 7.79B | 2.29B | -3.52B | -2.19B |
| הוצאות הוניות | -9.10B | -8.40B | -860.00M | -216.00M | -159.58M |
הנתונים מוצגים ב-JPY