OPTIMUS GROUP Co., Ltd. (9268) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.92 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.42 | 0.59 | 0.58 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.83B | -63.87B | -43.03B | -23.74B | 10.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.72 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.64 | 3.57 | 5.05 | 5.07 | 1.78 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.84 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.24 | 0.44 | 0.14 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.25 | 5.11 | 6.69 | 7.03 | 3.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.07 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.62 | 1.46 | 1.39 | 6.13 | 14.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.24 | 3.91 | 4.06 | 1.61 | 2.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,365.85 | 2,290.70 | 1,906.59 | 1,777.77 | 557.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.92 | 8.12 | 6.85 | 9.81 | 5.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.33% | 15.37% | 13.93% | 16.48% | 14.77% |
| שיעור EBIT | 3.30% | 2.96% | 2.62% | 5.13% | 6.26% |
| שיעור EBITDA | 5.84% | 5.39% | 5.84% | 6.83% | 7.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.30% | 2.96% | 2.62% | 5.56% | 5.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.58% | 1.43% | 0.42% | 4.22% | 5.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.99% | 0.78% | -0.18% | 2.30% | 4.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.06% | 0.86% | -0.01% | 2.51% | 4.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.86% | 54.94% | -43.20% | 54.59% | 71.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.94% | 48.16% | 15.86% | 75.89% | 108.98% |
| תשואה על הנכסים | 1.57% | 1.15% | -0.30% | 2.07% | 4.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.52% | 5.88% | -2.03% | 14.59% | 13.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.07% | 9.82% | 10.30% | 17.91% | 12.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.90% | 2.88% | -0.15% | 3.31% | 4.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.83% | 1.35% | -0.36% | 2.55% | 4.82% |
| תשואת רווחים | 15.41% | 8.45% | -2.13% | 5.18% | 18.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.33 | 10.02 | 7.63 | 3.40 | 2.31 |
| מחזור זכאים | 30.35 | 35.32 | 67.91 | 33.74 | 64.51 |
| מחזור מלאי | 5.29 | 4.69 | 6.26 | 3.12 | 6.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.67 | 5.22 | 6.52 | 6.31 | 17.02 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.47 | 1.69 | 0.90 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -28.25 | -52.43 | -63.56 | 32.43 | 3.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.11 | 103.86 | 100.71 | 213.50 | 211.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.11 | 36.43 | 47.81 | 107.35 | 157.95 |
| ימי מלאי | 69.03 | 77.76 | 58.27 | 116.97 | 59.52 |
| ימי אשראי מספקים | 12.03 | 10.33 | 5.37 | 10.82 | 5.66 |
| מחזור תפעולי | 108.14 | 114.19 | 106.08 | 224.31 | 217.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.09 | 10.09 | 118.32 | 40.51 | -64.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.23 | -123.20 | -9.22 | 21.71 | -70.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 43.32 | 133.29 | 127.54 | 18.79 | 5.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.49 | -12.21 | -0.08 | 0.54 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 0.07 | 0.82 | 1.20 | -3.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.67 | 0.08 | 0.93 | 2.16 | -11.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.27% | -28.79% | -2.67% | 2.22% | -30.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.48 | 11.84 | -47.00 | 19.31 | 5.36 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.44 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.70 | 0.95 | 2.82 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.40 | -3.47 | -37.42 | 44.95 | -3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.45 | 42.43 | 2.92 | 24.09 | -3.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.41 | 1.03 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.70 | 0.95 | 2.82 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 8.02 | 9.84 | 8.30 | 16.32 | 8.06 |
| שווי חברה | 165.29B | 167.20B | 130.21B | 138.12B | 32.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.02 | 9.84 | 8.30 | 16.32 | 8.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.53 | 0.48 | 1.11 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -169.70 | -19.87 | -214.51 | 112.66 | -8.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.02 | 242.67 | 16.71 | 60.39 | -9.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 182.06 | 176.17 | 6.96 | -43.91 | 263.50 |
| הון עצמי למניה | 620.63 | 614.67 | 362.01 | 346.41 | 311.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.40 | 1.03 | 0.41 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 5,158.12 | 4,619.23 | 4,083.26 | 2,195.12 | 1,014.93 |
| רווח נקי למניה | 51.31 | 36.16 | -7.34 | 50.55 | 42.87 |
| נטל מס | 0.63 | 0.55 | -0.43 | 0.55 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.48 | 0.16 | 0.82 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.28 | -16.13 | 0.44 | -1.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY