Genky DrugStores Co., Ltd. (9267) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 1.79 | 1.50 | 1.64 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.97B | -38.10B | -33.63B | -29.93B | -30.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.37 | 2.40 | 2.44 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 1.51 | 1.57 | 1.46 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.20 | 35.10 | 44.72 | 87.53 | 95.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.38 | 0.30 | 0.36 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,338.70 | 1,311.50 | 1,138.09 | 1,012.31 | 1,067.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.44 | 1.75 | 1.72 | 1.71 | 2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.38% | 20.36% | 17.48% | 20.35% | 20.44% |
| שיעור EBIT | 4.94% | 4.98% | 5.04% | 4.82% | 4.01% |
| שיעור EBITDA | 8.23% | 8.21% | 8.17% | 7.83% | 6.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.83% | 4.98% | 4.81% | 4.88% | 3.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.88% | 5.05% | 4.93% | 4.76% | 3.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.44% | 3.57% | 3.52% | 3.42% | 2.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.44% | 3.57% | 3.52% | 3.42% | 2.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.56% | 70.61% | 71.36% | 71.84% | 71.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.96% | 101.53% | 102.52% | 97.64% | 99.93% |
| תשואה על הנכסים | 5.05% | 5.41% | 5.51% | 5.55% | 4.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.80% | 12.83% | 13.23% | 13.55% | 11.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.02% | 11.46% | 11.44% | 12.33% | 10.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.07% | 7.36% | 7.42% | 7.98% | 6.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.06% | 5.42% | 5.52% | 5.57% | 4.51% |
| תשואת רווחים | 7.45% | 7.66% | 6.09% | 7.48% | 7.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.98 | 24.30 | 27.09 | 26.07 | 27.34 |
| מחזור זכאים | 4.87 | 5.70 | 6.20 | 6.09 | 6.06 |
| מחזור מלאי | 6.35 | 6.13 | 6.12 | 6.13 | 5.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.40 | 2.40 | 2.54 | 2.64 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -71.26 | -71.29 | -65.68 | -40.12 | -28.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.90 | 10.45 | 14.22 | 13.60 | 14.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.61 | 15.02 | 13.47 | 14.00 | 13.35 |
| ימי מלאי | 57.47 | 59.52 | 59.63 | 59.56 | 61.03 |
| ימי אשראי מספקים | 74.98 | 64.09 | 58.89 | 59.96 | 60.22 |
| מחזור תפעולי | 67.08 | 74.54 | 73.11 | 73.57 | 74.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 244.53 | 557.22 | 414.47 | 436.38 | 288.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -75.71 | -102.61 | -82.09 | 92.67 | -38.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 320.24 | 659.84 | 496.56 | 343.71 | 326.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.18 | -0.20 | 0.21 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 0.83 | 0.81 | 1.23 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.76 | 0.84 | 0.83 | 1.27 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.23% | -3.04% | -2.15% | 3.33% | -1.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.42 | 13.06 | 16.41 | 13.36 | 14.03 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.47 | 0.58 | 0.46 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.68 | 2.17 | 1.81 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.84 | -32.89 | -46.47 | 30.02 | -57.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.88 | 6.06 | 9.20 | 6.38 | 7.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.83 | 1.17 | 1.41 | 0.41 | 1.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.68 | 2.17 | 1.81 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 7.06 | 7.43 | 8.78 | 7.55 | 8.00 |
| שווי חברה | 130.14B | 134.59B | 144.10B | 109.26B | 93.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.06 | 7.43 | 8.78 | 7.55 | 8.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.61 | 0.72 | 0.59 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -56.34 | -43.05 | -57.76 | 38.81 | -81.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.44 | 7.93 | 11.44 | 8.24 | 10.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,058.07 | 2,006.04 | 1,747.90 | 1,524.22 | 1,326.93 |
| הון עצמי למניה | 2,066.82 | 2,014.64 | 1,757.90 | 1,536.66 | 1,338.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 7,344.85 | 7,242.70 | 6,606.32 | 6,085.54 | 5,564.15 |
| רווח נקי למניה | 252.89 | 258.51 | 232.49 | 208.18 | 156.79 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.02 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 2.16 | 1.78 | 2.10 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY