Genky DrugStores Co., Ltd. (9267) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.98B | 12.60B | 13.26B | 8.77B | 6.08B |
| רווח נקי | 7.88B | 7.07B | 6.32B | 4.76B | 4.42B |
| פחת והפחתות | 7.13B | 6.29B | 5.57B | 4.96B | 4.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.42B | -439.00M | 320.00M | -1.26B | -2.60B |
| יתרת לקוחות | -830.00M | -151.00M | -759.00M | -1.13B | -198.44M |
| מלאי | -1.58B | -3.04B | -1.60B | -1.58B | -1.52B |
| יתרת ספקים | 4.12B | 2.54B | 2.00B | 1.63B | 948.65M |
| הון חוזר אחר | -292.00M | 211.00M | 686.00M | -186.00M | -1.83B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 550.00M | -322.00M | 1.05B | 317.00M | -336.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.28B | -15.62B | -10.63B | -9.74B | -10.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.14B | -15.11B | -10.44B | -9.93B | -10.51B |
| רכישות, נטו | 4.00M | 20.00M | 0 | 75.00M | 45.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.00M | 0 | 35.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -139.00M | -531.00M | -187.00M | 117.00M | -162.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.95B | 3.35B | -2.06B | 854.00M | 2.04B |
| פירעון חוב | 5.27B | 3.73B | -1.70B | 1.23B | 2.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 77.00M | 17.00M | 27.00M | 3.00M | 13.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -395.00M | -395.00M | -380.00M | -379.00M | -379.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.87B | 6.22B | 5.90B | 5.33B | 5.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 0 | 0 | -264.00K | 35.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.65B | 325.00M | 567.00M | -109.26M | -2.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.22B | 5.90B | 5.33B | 5.44B | 7.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.87B | 6.22B | 5.90B | 5.33B | 5.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.13B | -2.50B | 2.98B | -1.12B | -4.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.98B | 12.60B | 13.26B | 8.77B | 6.08B |
| הוצאות הוניות | -20.10B | -15.09B | -10.28B | -9.89B | -10.46B |
הנתונים מוצגים ב-JPY