Japan Ecosystem Co.,Ltd. (9249) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.60 | 1.42 | 1.61 | 1.87 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.20 | 1.27 | 1.44 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.23 | 0.42 | 0.87 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.25 | 0.31 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.24 | 0.22 | 0.32 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.74 | 0.54 | 0.90 | 1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.55B | -4.03B | -529.96M | -10.91M | -116.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.41 | 0.21 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.03 | 0.35 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.51 | 0.26 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.47 | 0.15 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.50 | 1.72 | 1.88 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 1.01 | 1.03 | 1.43 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.71 | 13.16 | 70.77 | 72.60 | 91.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.43 | 0.48 | 1.28 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 841.91 | 662.33 | 672.17 | 765.97 | 620.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.76 | 3.82 | 0.80 | -0.01 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.54% | 26.44% | 27.54% | 29.08% | 28.56% |
| שיעור EBIT | 10.65% | 7.05% | 9.14% | 16.96% | 9.19% |
| שיעור EBITDA | 14.96% | 11.92% | 12.70% | 21.22% | 14.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.62% | 3.81% | 8.22% | 8.39% | 11.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.09% | 6.77% | 9.03% | 16.85% | 9.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.65% | 2.68% | 6.70% | 11.54% | 5.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.80% | 2.84% | 6.90% | 11.85% | 5.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.19% | 39.63% | 74.19% | 68.51% | 62.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.46% | 177.81% | 109.87% | 200.81% | 81.94% |
| תשואה על הנכסים | 3.97% | 2.17% | 6.73% | 10.44% | 6.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.89% | 5.41% | 11.55% | 19.62% | 10.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.09% | 3.80% | 10.98% | 10.60% | 15.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.38% | 1.48% | 7.39% | 6.52% | 8.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.05% | 2.23% | 6.86% | 10.69% | 6.40% |
| תשואת רווחים | 4.61% | 2.24% | 15.49% | 54.46% | 27.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.29 | 5.85 | 5.55 | 6.55 | 7.74 |
| מחזור זכאים | 22.40 | 13.50 | 12.50 | 17.87 | 29.95 |
| מחזור מלאי | 8.32 | 7.89 | 19.99 | 13.82 | 14.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.33 | 1.82 | 2.02 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.81 | 1.00 | 0.90 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.78 | 8.89 | 7.73 | 5.73 | 9.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.64 | 81.62 | 54.88 | 61.69 | 59.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.08 | 62.36 | 65.82 | 55.70 | 47.19 |
| ימי מלאי | 43.86 | 46.29 | 18.26 | 26.42 | 24.96 |
| ימי אשראי מספקים | 16.29 | 27.03 | 29.20 | 20.43 | 12.19 |
| מחזור תפעולי | 93.93 | 108.65 | 84.07 | 82.12 | 72.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 73.50 | 73.61 | 178.28 | 284.12 | 331.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -310.56 | -311.04 | -463.63 | 108.11 | 136.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 384.06 | 384.65 | 641.91 | 176.01 | 195.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.23 | -4.23 | -2.60 | 0.38 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 1.18 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 1.61 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.11 | 0.27 | 0.37 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.40% | -20.08% | -32.96% | 18.15% | 24.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.68 | 44.63 | 6.46 | 1.84 | 3.68 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.20 | 0.43 | 0.21 | 0.21 |
| מכפיל הון | 2.26 | 2.42 | 0.75 | 0.36 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.16 | -4.98 | -3.03 | 5.51 | 4.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.78 | 21.04 | 7.89 | 2.10 | 1.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.70 | -0.84 | -0.20 | 0.02 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 2.42 | 0.75 | 0.36 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 9.50 | 13.86 | 4.20 | 0.99 | 1.87 |
| שווי חברה | 19.67B | 18.61B | 4.97B | 1.59B | 1.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.50 | 13.86 | 4.20 | 0.99 | 1.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.65 | 0.53 | 0.21 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.27 | -6.88 | -3.75 | 5.46 | 5.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.71 | 29.06 | 9.74 | 2.08 | 2.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 682.23 | 611.27 | 1,849.68 | 1,613.00 | 1,384.20 |
| הון עצמי למניה | 709.47 | 641.31 | 1,886.19 | 1,653.61 | 1,403.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.58 | 0.24 | 0.30 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 1,588.18 | 1,294.48 | 3,252.66 | 2,810.59 | 2,710.52 |
| רווח נקי למניה | 73.88 | 34.71 | 217.83 | 324.40 | 153.17 |
| נטל מס | 0.51 | 0.40 | 0.74 | 0.69 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.90 | 2.12 | 0.61 | 0.60 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY