Japan Ecosystem Co.,Ltd. (9249) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 640.40M | 509.83M | 766.02M | 884.13M | 1.48B |
| רווח נקי | 301.98M | 839.72M | 1.28B | 408.00M | 571.00M |
| פחת והפחתות | 547.84M | 331.19M | 336.28M | 369.03M | 371.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -56.58M | -175.81M | 156.80M | -79.32M | 382.37M |
| יתרת לקוחות | 511.16M | -576.93M | 142.00M | 63.00M | -118.00M |
| מלאי | -256.28M | 87.07M | -7.41M | -1.42M | 167.61M |
| יתרת ספקים | -178.24M | 153.20M | 36.97M | -129.24M | 127.08M |
| הון חוזר אחר | -133.22M | 165.28M | -14.77M | -11.95M | 205.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -152.85M | -485.27M | -1.00B | 186.41M | 150.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.49B | -1.66B | 419.70M | -743.19M | -170.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.39B | -1.82B | -474.54M | -520.34M | -198.57M |
| רכישות, נטו | -1.21B | 137.76M | 111.00M | -46.18M | -2.36M |
| רכישת השקעות | -410.97M | -240.61M | -118.55M | -188.86M | -102.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 562.16M | 267.53M | 237.86M | 12.53M | 131.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.99M | -3.81M | 663.93M | -341.00K | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.47B | 101.08M | -426.70M | 263.01M | -1.17B |
| פירעון חוב | 3.62B | -193.18M | -242.75M | -984.28M | -1.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 9.20M | 462.28M | 2.20M | 1.32B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -198.00K | -331.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -150.78M | -144.60M | -175.11M | -76.73M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.30M | -23.08M | -11.04M | -1.00K | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 596.70M | 802.34M | 1.85B | 1.10B | 691.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 172.75M | 0 | 1.00K | 36.00K | 16.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -205.65M | -1.05B | 759.03M | 403.99M | 138.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 802.34M | 1.85B | 1.10B | 691.54M | 553.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 596.70M | 802.34M | 1.85B | 1.10B | 691.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.71B | -1.33B | 291.48M | 363.78M | 1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 640.40M | 509.83M | 766.02M | 884.13M | 1.48B |
| הוצאות הוניות | -3.35B | -1.84B | -474.54M | -520.34M | -198.57M |
הנתונים מוצגים ב-JPY