Future Link Network Co.,Ltd. (9241) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.20 | 1.34 | 1.47 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.19 | 1.33 | 1.47 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.56 | 0.89 | 0.98 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.34 | 0.08 | 0.04 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.44 | 0.24 | -0.09 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.74 | 1.19 | -0.40 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -67.17M | -67.17M | 43.50M | 11.67M | 41.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.25 | 0.32 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.06 | 7.06 | 0.89 | 1.22 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.88 | 0.47 | 0.55 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.79 | 0.32 | 0.44 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.25 | 18.25 | 3.58 | 3.79 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | -0.65 | -0.65 | -0.15 | 0.30 | -0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.16 | -14.16 | -2.81 | -16.35 | -34.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.25 | 0.07 | 0.21 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 330.36 | 330.81 | 300.24 | 350.62 | 189.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.08 | -20.08 | -3.91 | 4.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.18% | 66.18% | 63.93% | 62.90% | 63.81% |
| שיעור EBIT | -5.54% | -5.54% | -1.07% | 0.93% | -4.91% |
| שיעור EBITDA | -3.30% | -3.30% | 0.78% | 2.50% | -3.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.54% | -5.54% | -1.07% | -2.54% | -4.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.25% | -14.25% | 4.02% | 0.77% | -5.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.87% | -16.87% | 1.85% | 0.16% | -4.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.50% | -16.50% | 2.12% | 0.21% | -4.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.39% | 118.39% | 46.01% | 20.28% | 95.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 257.25% | 257.25% | -374.21% | -30.26% | 102.56% |
| תשואה על הנכסים | -35.30% | -35.30% | 2.87% | 0.26% | -8.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -130.20% | -644.18% | 10.26% | 0.99% | -29.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.35% | -36.35% | -3.74% | -8.44% | -22.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.64% | -23.64% | -1.57% | -1.87% | -15.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.44% | -39.44% | 3.08% | 0.28% | -9.33% |
| תשואת רווחים | -24.54% | -23.10% | 0.82% | 0.18% | -4.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.92 | 6.92 | 8.25 | 9.24 | 9.75 |
| מחזור זכאים | 14.27 | 14.27 | 12.99 | 14.15 | 9.19 |
| מחזור מלאי | 170.29 | 170.29 | 158.19 | 174.82 | 309.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.06 | 55.06 | 15.06 | 13.90 | 16.53 |
| מחזור נכסים | 2.09 | 2.09 | 1.55 | 1.68 | 1.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.08 | 10.66 | 7.73 | 9.75 | 8.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.34 | 29.34 | 18.43 | 15.80 | -1.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.77 | 52.77 | 44.23 | 39.51 | 37.44 |
| ימי מלאי | 2.14 | 2.14 | 2.31 | 2.09 | 1.18 |
| ימי אשראי מספקים | 25.57 | 25.57 | 28.10 | 25.80 | 39.71 |
| מחזור תפעולי | 54.92 | 54.92 | 46.54 | 41.60 | 38.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -249.16 | 156.13 | -45.71 | 32.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -253.43 | 154.19 | -104.19 | -39.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.27 | 1.94 | 58.63 | 71.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 0.99 | 2.28 | -1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -58.35 | 80.38 | -0.78 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -58.35 | 80.38 | -0.78 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.77 | 0.53 | -0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.14 | 0.09 | -0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -19.80% | 3.73% | -6.45% | -2.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.08 | -4.33 | 122.16 | 570.82 | -22.61 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.73 | 2.26 | 0.89 | 1.09 |
| מכפיל הון | 26.25 | 27.89 | 12.53 | 5.67 | 6.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.05 | 26.82 | -15.51 | -46.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.14 | 26.48 | -35.36 | 56.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.00 | 0.11 | -5.51 | 2.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 26.25 | 27.89 | 12.53 | 5.67 | 6.64 |
| מכפיל שווי חברה | -20.96 | -22.22 | 269.40 | 31.75 | -25.83 |
| שווי חברה | 1.05B | 1.11B | 3.25B | 1.20B | 1.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.96 | -22.22 | 269.40 | 31.75 | -25.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.73 | 2.10 | 0.79 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.07 | 24.96 | -13.81 | -39.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.15 | 24.65 | -31.48 | 48.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.52 | -10.54 | 275.20 | 251.96 | 252.45 |
| הון עצמי למניה | 45.83 | 45.89 | 329.92 | 285.24 | 273.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.16 | 0.47 | 0.73 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 1,750.03 | 1,752.41 | 1,830.87 | 1,813.05 | 1,669.28 |
| רווח נקי למניה | -295.23 | -295.64 | 33.85 | 2.83 | -80.33 |
| נטל מס | 1.18 | 1.18 | 0.46 | 0.20 | 0.95 |
| נטל ריבית | 2.57 | 2.57 | -3.74 | 0.83 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.72 | 0.65 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.84 | 4.61 | -16.14 | -0.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY