Future Link Network Co.,Ltd. (9241) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -214.98M | 131.74M | -38.20M | 26.81M | -56.48M |
| רווח נקי | -255.08M | 28.56M | 2.37M | -66.54M | -71.61M |
| פחת והפחתות | 33.87M | 28.64M | 23.85M | 17.89M | 14.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -115.35M | 51.97M | -19.58M | 71.62M | 8.88M |
| יתרת לקוחות | -36.49M | -25.96M | -23.80M | -9.91M | 26.78M |
| מלאי | 518.00K | -305.00K | -1.60M | -563.00K | 516.00K |
| יתרת ספקים | -7.07M | 3.15M | -14.71M | 10.42M | -17.78M |
| הון חוזר אחר | -72.31M | 75.08M | 20.52M | 71.67M | -634.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 121.58M | 22.57M | -44.84M | 3.84M | -8.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.61M | -36.44M | -26.96M | -62.45M | -74.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.12M | -40.50M | -67.28M | -59.12M | -26.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 50.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.59M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.51M | 1.42M | 40.32M | -3.33M | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.90M | -44.50M | 135.86M | -4.71M | -30.79M |
| פירעון חוב | 32.09M | -48.42M | 135.41M | -7.51M | -32.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.81M | 3.98M | 455.00K | 2.80M | 1.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -54.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 275.76M | 489.45M | 438.65M | 367.95M | 408.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 0 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -213.69M | 50.80M | 70.70M | -40.35M | -161.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 489.45M | 438.65M | 367.95M | 408.30M | 569.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 275.76M | 489.45M | 438.65M | 367.95M | 408.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -218.66M | 130.10M | -87.08M | -18.40M | -65.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -214.98M | 131.74M | -38.20M | 26.81M | -56.48M |
| הוצאות הוניות | -3.68M | -1.64M | -48.88M | -45.21M | -8.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY