GiXo Ltd. (9219) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.90M | -319.69M | -62.51M | 68.74M | 329.48M |
| רווח נקי | -35.56M | -99.98M | 88.20M | 72.75M | 245.16M |
| פחת והפחתות | 42.69M | 15.03M | 8.43M | 9.05M | 9.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.10M |
| שינוי בהון החוזר | 221.91M | -242.77M | -43.71M | -12.90M | 26.05M |
| יתרת לקוחות | 143.04M | -228.16M | -102.97M | -40.60M | -57.15M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 78.88M | -14.61M | 59.26M | 27.70M | 83.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.86M | 8.03M | -115.42M | -163.00K | 36.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -301.99M | -107.43M | -14.41M | -8.06M | -3.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.63M | -32.39M | -6.55M | -8.06M | -3.14M |
| רכישות, נטו | -288.12M | -25.00M | -4.72M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.32M | -50.00M | -2.50M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 76.00K | -41.00K | -633.00K | 10.00K | -208.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 315.05M | -160.38M | -50.07M | 327.91M | -50.18M |
| פירעון חוב | 429.61M | -45.82M | -50.00M | -50.00M | -50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.38M | 0 | 0 | 377.91M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -42.00K | -70.00K | 0 | -180.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -115.95M | -114.53M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49B | 1.18B | 1.77B | 1.62B | 1.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | -2.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 302.95M | -587.51M | -127.00M | 388.59M | 275.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18B | 1.77B | 1.90B | 1.23B | 1.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49B | 1.18B | 1.77B | 1.62B | 1.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 283.27M | -352.08M | -69.07M | 60.67M | 326.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.90M | -319.69M | -62.51M | 68.74M | 329.48M |
| הוצאות הוניות | -6.63M | -32.39M | -6.55M | -8.07M | -3.14M |
הנתונים מוצגים ב-JPY