GiXo Ltd. (9219) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.95 | 3.68 | 7.49 | 7.29 | 8.58 |
| יחס מהיר | 3.95 | 3.68 | 7.49 | 7.29 | 8.53 |
| יחס מזומנים | 2.72 | 2.59 | 4.74 | 5.80 | 7.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.01 | -0.28 | 0.28 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.50 | -1.28 | -0.20 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.61 | 2.71 | 0 | -1.36 | 1.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 888.53M | 1.08B | 1.57B | 1.89B | 1.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.26 | 0 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.61 | 1.17 | 1.17 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -0.58 | 0.22 | -280.19 | 2.10 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.46 | 2.75 | -455.06 | 270.91 | 84.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.56 | 80.86 | 0.04 | 8.28 | 30.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.42 | -15.37 | 14.00 | -12.09 | -13.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.18% | 32.95% | 30.52% | 36.63% | 45.99% |
| שיעור EBIT | -4.67% | 0.91% | -4.16% | 6.35% | 9.55% |
| שיעור EBITDA | -2.79% | 2.46% | -3.53% | 6.74% | 10.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.67% | 0.91% | -4.16% | 6.32% | 9.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.97% | 0.27% | -5.14% | 6.32% | 9.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.71% | -1.29% | -4.17% | 4.16% | 6.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.71% | -1.29% | -4.17% | 4.16% | 6.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.85% | -480.07% | 81.12% | 65.86% | 72.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.24% | 29.28% | 123.67% | 100.06% | 100.72% |
| תשואה על הנכסים | -5.35% | -1.31% | -4.72% | 3.75% | 3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.70% | -2.11% | -5.50% | 4.38% | 4.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.50% | 1.18% | -5.33% | 6.54% | 5.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.85% | -5.40% | -4.32% | 4.21% | 3.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.15% | -1.49% | -4.72% | 3.75% | 3.65% |
| תשואת רווחים | -2.54% | -0.74% | -1.99% | 1.39% | 1.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.65 | 4.72 | 3.76 | 5.17 | 4.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.50 | 38.04 | 30.68 | 43.29 | 18.57 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.02 | 1.13 | 0.90 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.75 | 1.35 | 1.12 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.59 | 77.25 | 97.09 | 70.64 | 92.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.59 | 77.25 | 97.09 | 70.64 | 86.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 64.59 | 77.25 | 97.09 | 70.64 | 92.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.73 | 51.84 | -57.25 | -11.18 | 14.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 30.20 | 50.66 | -63.06 | -12.35 | 12.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 1.19 | 5.80 | 1.17 | 1.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 1.10 | 1.10 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.87 | 2.37 | -2.18 | -0.40 | 8.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 57.33 | 43.75 | -9.87 | -9.54 | 8.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.65 | 0 | -1.36 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.10 | -0.13 | -0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.31% | 5.86% | -7.01% | -1.09% | 1.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -39.37 | -136.01 | -50.28 | 72.14 | 51.31 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.75 | 2.10 | 3.00 | 3.53 |
| מכפיל הון | 3.30 | 2.87 | 2.77 | 3.16 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.17 | 17.08 | -14.27 | -92.12 | 61.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.64 | 16.69 | -15.72 | -101.78 | 54.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 2.11 | 0.24 | -1.13 | 2.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.30 | 2.87 | 2.77 | 3.16 | 2.27 |
| מכפיל שווי חברה | -56.09 | 55.78 | -45.38 | 32.46 | 20.49 |
| שווי חברה | 4.30B | 3.79B | 3.84B | 4.64B | 2.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -56.09 | 55.78 | -45.38 | 32.46 | 20.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.37 | 1.60 | 2.19 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.44 | 13.39 | -10.91 | -67.12 | 37.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.00 | 13.08 | -12.01 | -74.16 | 32.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 219.46 | 243.38 | 325.32 | 359.80 | 343.89 |
| הון עצמי למניה | 276.22 | 301.77 | 325.35 | 359.84 | 343.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 5.80 | 0.19 | 0.34 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 490.66 | 494.53 | 429.55 | 378.78 | 220.92 |
| רווח נקי למניה | -23.11 | -6.36 | -17.90 | 15.77 | 15.20 |
| נטל מס | 0.95 | -4.80 | 0.81 | 0.66 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.29 | 1.24 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.04 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -59.33 | -8.15 | 3.20 | -0.71 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY