Green Earth Institute Co.,Ltd. (9212) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.39M | 3.38M | -321.20M | 337.56M | -205.15M |
| רווח נקי | 127.32M | -133.88M | -112.00M | -80.00M | -63.78M |
| פחת והפחתות | 32.32M | 14.67M | 7.06M | 25.11M | 30.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.41M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -230.60M | -97.44M | 416.99M | 410.74M | -167.99M |
| יתרת לקוחות | -213.08M | -195.51M | 87.00M | 77.00M | -138.00M |
| מלאי | -57.64M | 50.88M | -48.49M | -113.80M | -30.73M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 40.12M | 47.19M | 378.47M | 447.36M | 1.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.57M | 220.03M | -634.66M | -18.29M | -3.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -156.00M | -81.33M | -13.41M | -36.48M | -26.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -150.99M | -80.00M | -13.41M | -53.91M | -40.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 20.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 17.42M | 14.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.01M | -1.33M | -1.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.31M | -48.86M | -5.30M | 1.61B | 634.25M |
| פירעון חוב | -12.95M | -44.81M | -4.07M | -10.03M | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.67M | 702.00K | 2.77M | 1.64B | 548.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -28.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.00K | -4.75M | -3.97M | -16.73M | -13.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 2.27B | 2.40B | 2.74B | 827.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 70.00K | -1.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -214.64M | -126.81M | -339.91M | 1.91B | 402.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.27B | 2.40B | 2.74B | 827.07M | 424.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 2.27B | 2.40B | 2.74B | 827.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -198.06M | -77.68M | -334.61M | 283.65M | -246.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.39M | 3.38M | -321.20M | 337.56M | -205.15M |
| הוצאות הוניות | -148.67M | -81.06M | -13.41M | -53.91M | -40.88M |
הנתונים מוצגים ב-JPY