Green Earth Institute Co.,Ltd. (9212) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 3.34 | 4.33 | 6.66 | 3.47 |
| יחס מהיר | 1.21 | 3.09 | 4.09 | 6.15 | 3.32 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 2.51 | 3.74 | 6.06 | 2.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.19 | -0.16 | -0.19 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.06 | 0.01 | -0.81 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.98 | -0.46 | 0.43 | -7.17 | 82.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 833.68M | 1.88B | 1.87B | 2.08B | 2.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.41 | 1.39 | 1.27 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | -10.32 | 1.47 | -11.78 | -2.24 | -42.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -133.15 | -2.93 | -74.03 | -74.04 | -114.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.31 | 13.12 | 14.06 | 18.44 | 18.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.14 | -10.03 | 18.42 | 22.03 | 12.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.79% | 59.74% | 44.07% | 46.73% | 56.35% |
| שיעור EBIT | -13.58% | 14.73% | -12.93% | -11.89% | -38.06% |
| שיעור EBITDA | -8.55% | 17.74% | -11.47% | -11.10% | -33.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.87% | -0.39% | -14.84% | -11.91% | -16.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.95% | 14.60% | -13.13% | -12.05% | -38.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.40% | 11.84% | -13.35% | -12.50% | -40.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.40% | 11.84% | -13.35% | -12.50% | -40.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -148.24% | 81.11% | 101.71% | 103.75% | 104.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -6.83% | -3,735.79% | 88.46% | 101.16% | 225.68% |
| תשואה על הנכסים | -0.43% | 4.29% | -4.89% | -4.20% | -6.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.76% | 6.05% | -6.78% | -5.32% | -10.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.15% | -0.20% | -6.99% | -4.70% | -4.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.01% | -0.15% | -6.95% | -4.60% | -4.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.44% | 4.29% | -4.89% | -4.20% | -6.92% |
| תשואת רווחים | -0.55% | 2.81% | -2.19% | -1.37% | -3.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.23 | 2.70 | 5.13 | 0 | 6.46 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.82 | 2.09 | 3.75 | 2.39 | 1.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 4.82 | 10.09 | 26.26 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 0.55 | 0.47 | 0.39 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 473.21 | 309.74 | 168.45 | 152.93 | 273.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.84 | 135.16 | 71.18 | 0 | 56.48 |
| ימי מלאי | 443.37 | 174.57 | 97.27 | 152.93 | 216.95 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 473.21 | 309.74 | 168.45 | 152.93 | 273.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.35 | -4.37 | 0.30 | -28.54 | 32.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -17.44 | -17.54 | -6.89 | -29.73 | 27.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.09 | 13.16 | 7.19 | 1.19 | 5.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.01 | 4.01 | -23.00 | 1.04 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.33 | -0.33 | 0.04 | -23.95 | 6.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.33 | -0.33 | 0.04 | -23.95 | 6.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -0.34 | 0.02 | -1.56 | 1.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | 0.00 | -0.36 | 0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.39% | -4.37% | -1.27% | -4.09% | 3.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -245.45 | 35.58 | -45.75 | -72.91 | -30.41 |
| מכפיל מכירות | 2.94 | 4.21 | 6.11 | 9.12 | 12.18 |
| מכפיל הון | 1.79 | 2.15 | 3.10 | 3.88 | 3.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.48 | -22.87 | -78.85 | -24.45 | 25.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.08 | -91.70 | 1,813.26 | -25.47 | 21.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.19 | -0.18 | -2.40 | 1.32 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 2.15 | 3.10 | 3.88 | 3.21 |
| מכפיל שווי חברה | -15.28 | 13.72 | -34.86 | -60.08 | -23.18 |
| שווי חברה | 975.44M | 2.62B | 4.01B | 5.99B | 4.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.95 | 13.72 | -34.86 | -60.08 | -23.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 2.43 | 4.00 | 6.67 | 7.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.92 | -13.21 | -51.59 | -17.89 | 16.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.75 | -52.98 | 1,186.35 | -18.64 | 13.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 147.36 | 186.23 | 175.02 | 187.49 | 211.36 |
| הון עצמי למניה | 150.99 | 186.46 | 175.10 | 187.53 | 211.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.48 | 0.19 | -0.02 | -0.04 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 91.80 | 95.21 | 88.88 | 79.74 | 55.77 |
| רווח נקי למניה | -1.29 | 11.27 | -11.87 | -9.97 | -22.33 |
| נטל מס | -1.48 | 0.81 | 1.02 | 1.04 | 1.05 |
| נטל ריבית | -0.07 | 0.99 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.70 | 0.60 | 0.33 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.71 | -0.39 | -0.03 | 2.87 | -4.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY