Star Flyer Inc. (9206) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 3.13 | 2.13 | 2.22 | 2.23 |
| יחס מהיר | 2.09 | 2.99 | 2.04 | 2.13 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 1.39 | 1.53 | 1.41 | 1.25 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.69 | 0.08 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.18 | 6.20 | 0.20 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.62B | -9.10B | -3.94B | -4.93B | -6.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.29 | 0.13 | 0.25 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.91 | 1.50 | 0.73 | 1.79 | 2.04 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.60 | 0.42 | 0.64 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.14 | 0.29 | 0.45 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.38 | 5.11 | 5.72 | 7.32 | 12.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 1.54 | 1.98 | 0.66 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.24 | 7.09 | 26.74 | 1.91 | -29.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.48 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,858.10 | 2,921.65 | 884.96 | 1,553.95 | 1,084.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.30 | -4.26 | -1.52 | -9.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.16% | 11.42% | 10.08% | 8.13% | 3.78% |
| שיעור EBIT | 0.68% | 3.10% | 2.87% | 2.77% | -1.68% |
| שיעור EBITDA | 3.44% | 5.80% | 4.20% | 4.74% | 0.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.68% | 3.10% | 2.87% | 0.22% | -4.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.78% | 1.55% | 4.56% | 2.65% | -1.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.04% | 0.97% | 4.48% | 2.28% | 0.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.04% | 0.97% | 4.48% | 2.28% | 0.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.90% | 62.45% | 98.36% | 85.88% | -12.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -114.19% | 50.00% | 158.94% | 1,180.00% | 44.50% |
| תשואה על הנכסים | -1.39% | 1.18% | 7.83% | 3.87% | 0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.44% | 6.01% | 44.79% | 28.34% | 4.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.17% | 4.58% | 7.28% | 0.54% | -8.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.12% | 2.74% | 6.80% | 0.40% | 0.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.44% | 1.21% | 8.08% | 3.95% | 0.35% |
| תשואת רווחים | -6.60% | 5.76% | 21.42% | 8.42% | 0.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.36 | 8.09 | 12.35 | 12.65 | 9.00 |
| מחזור זכאים | 12.23 | 12.76 | 10.73 | 14.83 | 14.57 |
| מחזור מלאי | 45.26 | 44.43 | 55.99 | 59.11 | 53.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.67 | 3.53 | 7.87 | 6.78 | 5.06 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.21 | 1.75 | 1.70 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.92 | 3.95 | 5.00 | 5.18 | 4.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.53 | 24.71 | 2.06 | 10.42 | 22.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.32 | 45.09 | 29.56 | 28.86 | 40.54 |
| ימי מלאי | 8.06 | 8.21 | 6.52 | 6.17 | 6.81 |
| ימי אשראי מספקים | 29.85 | 28.60 | 34.02 | 24.61 | 25.05 |
| מחזור תפעולי | 30.38 | 53.31 | 36.08 | 35.03 | 47.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 413.51 | 1,470.85 | 141.17 | 36.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 389.38 | 1,438.49 | 46.43 | -22.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 24.14 | 32.36 | 94.74 | 58.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.98 | 0.33 | -0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 17.13 | 45.45 | 1.49 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 17.13 | 45.45 | 1.49 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 1.69 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 19.50% | 57.42% | 1.61% | -0.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.24 | 58.36 | 4.67 | 11.87 | 115.46 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.98 | 1.04 | 2.09 | 3.37 | 4.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.13 | 1.74 | 62.24 | -113.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.83 | 1.70 | 20.47 | 69.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.81 | -0.62 | 0.04 | 0.01 | -1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 1.04 | 2.09 | 3.37 | 4.79 |
| מכפיל שווי חברה | 4.64 | 3.19 | 0.72 | 4.19 | 21.05 |
| שווי חברה | 7.25B | 8.30B | 1.29B | 7.95B | 5.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.64 | 3.19 | 0.72 | 4.19 | 21.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.19 | 0.03 | 0.20 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.65 | 0.25 | 45.70 | -79.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.32 | 0.25 | 15.03 | 48.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 664.18 | 1,624.61 | 988.75 | 734.14 | 388.67 |
| הון עצמי למניה | 958.34 | 1,915.58 | 1,197.71 | 858.77 | 525.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.34 | 0.38 | 0.02 | 0.14 | 1.12 |
| הכנסות למניה | 12,008.83 | 11,881.54 | 11,968.78 | 10,679.63 | 9,649.08 |
| רווח נקי למניה | -125.28 | 115.12 | 536.50 | 243.38 | 21.83 |
| נטל מס | 1.34 | 0.62 | 0.98 | 0.86 | -0.12 |
| נטל ריבית | -1.14 | 0.50 | 1.59 | 0.96 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.59 | 2.74 | 0.50 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY