דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Star Flyer Inc. (9206) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.56B5.27B529.00M122.00M-5.23B
רווח נקי434.00M1.92B912.00M73.00M-4.99B
פחת והפחתות1.21B572.00M610.00M645.00M968.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-300.00M2.46B-901.00M-39.00M-3.64B
יתרת לקוחות-2.27B292.00M23.00M-1.84B-396.00M
מלאי-205.00M-66.00M-41.00M52.00M-28.00M
יתרת ספקים-486.00M1.12B348.00M676.00M-1.78B
הון חוזר אחר2.66B1.12B-1.23B1.08B-1.44B
פריטים אחרים שאינם במזומן217.00M321.00M-92.00M-557.00M2.43B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.51B-427.00M-267.00M-159.00M1.08B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-644.00M-438.00M-355.00M-196.00M-44.00M
רכישות, נטו00001.26B
רכישת השקעות-609.00M-620.00M-426.00M-386.00M-538.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות609.00M620.00M426.00M386.00M338.00M
פעילויות השקעה אחרות-865.00M11.00M88.00M37.00M55.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-998.00M-2.65B2.17B-356.00M-5.72B
פירעון חוב-1.35B-2.65B2.17B-1.35B-5.99B
הנפקת מניות רגילות356.00M00991.00M283.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-18.00M
פעילויות מימון אחרות00-1.00M-1.00M-1.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.05B10.01B7.85B5.39B5.72B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים983.00M-36.00M34.00M58.00M15.00M
שינוי נטו במזומנים35.00M2.16B2.46B-335.00M-9.86B
מזומנים בתחילת התקופה10.01B7.85B5.39B5.72B15.58B
מזומנים בסוף התקופה10.05B10.01B7.85B5.39B5.72B
תזרים מזומנים חופשי1.47B5.16B409.00M64.00M-5.25B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.56B5.27B529.00M122.00M-5.23B
הוצאות הוניות-91.00M-116.00M-120.00M-58.00M-21.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Star Flyer Inc. - תזרים מזומנים