GENDA Inc. (9166) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.47B | 7.89B | 7.60B | 6.45B | 4.69B |
| רווח נקי | 3.66B | 3.30B | 4.18B | 3.49B | 2.73B |
| פחת והפחתות | 13.40B | 6.27B | 2.73B | 1.95B | 1.66B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.28B | -3.64B | -124.00M | 579.00M | -812.00M |
| יתרת לקוחות | -1.51B | -1.53B | -627.00M | -360.00M | -95.00M |
| מלאי | -655.00M | -1.27B | 236.00M | 320.00M | -1.26B |
| יתרת ספקים | -477.00M | 674.00M | 91.00M | 248.00M | 350.00M |
| הון חוזר אחר | -640.00M | -1.51B | 176.00M | 371.00M | 190.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -306.00M | 1.96B | 817.00M | 428.00M | 1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.64B | -19.73B | -10.33B | -5.52B | -3.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.17B | -11.90B | -5.13B | -3.98B | -2.93B |
| רכישות, נטו | -43.58B | -6.41B | -3.86B | -214.00M | -454.00M |
| רכישת השקעות | -144.00M | -732.00M | -6.00M | -35.00M | -41.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -744.00M | -687.00M | -1.34B | -1.29B | 12.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 64.96B | 25.24B | 7.96B | -1.16B | 996.00M |
| פירעון חוב | 45.03B | 15.28B | 3.88B | -1.14B | 3.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 16.75B | 10.42B | 4.08B | 0 | 291.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.50B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.18B | -451.00M | -7.00M | -15.00M | 52.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.47B | 25.53B | 12.33B | 7.09B | 7.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 145.00M | -204.00M | 16.00M | 0 | 5.04B |
| שינוי נטו במזומנים | 6.94B | 13.20B | 5.24B | -229.00M | 7.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.53B | 12.33B | 7.09B | 7.32B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.47B | 25.53B | 12.33B | 7.09B | 7.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.96B | -3.41B | 2.88B | 2.75B | 2.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.47B | 7.89B | 7.60B | 6.45B | 4.69B |
| הוצאות הוניות | -26.43B | -11.30B | -4.72B | -3.70B | -2.65B |
הנתונים מוצגים ב-JPY