GENDA Inc. (9166) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.70 | 1.15 | 1.40 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.57 | 0.94 | 1.14 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.36 | 0.64 | 0.73 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.20 | 0.45 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.25 | 0.39 | 1.06 | 2.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -97.82B | -93.19B | -33.03B | -8.91B | -7.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.63 | 1.45 | 0.96 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.43 | 0.44 | 0.35 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.53 | 3.42 | 3.22 | 2.68 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.35 | 0.52 | 0.96 | 2.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.64 | 4.44 | 11.73 | 23.66 | 21.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.87 | 0.22 | 0.32 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 578.42 | 608.17 | 332.87 | 284.23 | 174.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.09 | 3.50 | 1.80 | 0.84 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.70% | 20.86% | 22.77% | 23.27% | 23.56% |
| שיעור EBIT | 3.30% | 4.51% | 7.13% | 8.33% | 9.21% |
| שיעור EBITDA | 11.58% | 12.35% | 12.73% | 13.24% | 13.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.22% | 4.51% | 7.13% | 9.64% | 9.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.10% | 3.35% | 5.98% | 7.93% | 7.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.51% | 2.24% | 2.96% | 7.50% | 7.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.53% | 2.28% | 3.15% | 7.54% | 7.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.73% | 66.83% | 49.39% | 94.65% | 105.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.22% | 74.39% | 83.99% | 82.20% | 77.90% |
| תשואה על הנכסים | 1.32% | 1.72% | 2.89% | 8.01% | 11.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.66% | 5.88% | 9.31% | 21.50% | 31.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.14% | 5.86% | 10.68% | 15.23% | 18.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.55% | 2.82% | 4.42% | 12.03% | 16.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.88% | 2.47% | 3.55% | 9.00% | 11.99% |
| תשואת רווחים | 2.75% | 3.22% | 1.46% | 7.59% | 10.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.51 | 15.05 | 15.92 | 13.50 | 23.36 |
| מחזור זכאים | 15.70 | 18.32 | 16.43 | 13.30 | 25.98 |
| מחזור מלאי | 10.84 | 11.40 | 10.48 | 9.77 | 15.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.76 | 2.50 | 3.55 | 4.43 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.77 | 0.98 | 1.07 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -380.77 | -16.18 | 17.81 | 9.45 | 8.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.13 | 36.34 | 35.53 | 36.95 | 25.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.72 | 24.26 | 22.92 | 27.04 | 15.62 |
| ימי מלאי | 33.66 | 32.02 | 34.82 | 37.36 | 23.43 |
| ימי אשראי מספקים | 23.25 | 19.93 | 22.21 | 27.44 | 14.05 |
| מחזור תפעולי | 53.39 | 56.27 | 57.74 | 64.39 | 39.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 75.90 | 50.54 | 115.00 | 101.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -73.01 | -21.84 | 37.37 | 38.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 148.91 | 72.39 | 77.64 | 62.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.96 | -0.43 | 0.32 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.51 | 0.70 | 1.48 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.51 | 0.70 | 1.48 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.15 | 0.41 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -10.90% | -1.50% | 4.49% | 7.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.70 | 31.09 | 64.14 | 13.17 | 9.26 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.70 | 2.03 | 0.99 | 0.70 |
| מכפיל הון | 1.70 | 1.83 | 6.39 | 2.83 | 2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.18 | -66.54 | 22.28 | 13.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.83 | 28.76 | 7.24 | 5.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.85 | 17.32 | -1.00 | 0.10 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 1.83 | 6.39 | 2.83 | 2.88 |
| מכפיל שווי חברה | 7.83 | 9.13 | 17.74 | 8.30 | 5.84 |
| שווי חברה | 181.65B | 192.68B | 252.54B | 61.21B | 36.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.83 | 9.13 | 17.74 | 8.30 | 5.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.13 | 2.26 | 1.10 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.87 | -74.06 | 24.78 | 14.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.30 | 32.01 | 8.05 | 5.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.78 | -12.34 | 92.26 | 211.25 | 146.93 |
| הון עצמי למניה | 355.85 | 366.51 | 227.30 | 293.94 | 176.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.32 | 0.47 | 0.05 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 1,100.92 | 962.15 | 716.09 | 842.60 | 725.30 |
| רווח נקי למניה | 16.61 | 21.55 | 21.17 | 63.21 | 54.98 |
| נטל מס | 0.72 | 0.67 | 0.49 | 0.95 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.74 | 0.84 | 0.95 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.69 | 2.39 | 1.72 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY