Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (9101) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 510.76B | 473.36B | 401.41B | 824.85B | 507.76B |
| רווח נקי | 477.71B | 211.75B | 228.60B | 1.01T | 1.01T |
| פחת והפחתות | 158.17B | 175.18B | 144.43B | 123.41B | 102.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.64B | -14.94B | 10.07B | 17.51B | -89.08B |
| יתרת לקוחות | 5.64B | -18.87B | -10.10B | 35.65B | -69.66B |
| מלאי | 5.75B | -6.06B | -11.83B | -236.00M | -20.21B |
| יתרת ספקים | 1.19B | 16.67B | 12.11B | -20.28B | 37.38B |
| הון חוזר אחר | -24.22B | -6.68B | 19.90B | 2.39B | -36.59B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -113.48B | 101.37B | 18.31B | -328.60B | -514.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.78B | -371.24B | -285.63B | -251.98B | -142.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -206.51B | -304.50B | -336.28B | -198.36B | -192.73B |
| רכישות, נטו | 174.17B | -180.76B | 83.84B | 17.15B | 77.38B |
| רכישת השקעות | -56.54B | -23.47B | -48.20B | -57.42B | -18.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.36B | 67.06B | 65.49B | 9.96B | 10.30B |
| פעילויות השקעה אחרות | -268.00M | 70.45B | -50.49B | -23.30B | -19.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -427.75B | -33.39B | -163.42B | -582.19B | -243.52B |
| פירעון חוב | -174.62B | 288.91B | 187.65B | -153.33B | -149.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 251.00M | 566.00M | 241.00M | 2.95B | 290.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -125.04B | -144.06B | -200.04B | -1.54B | -231.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -95.12B | -132.97B | -115.96B | -389.96B | -64.43B |
| פעילויות מימון אחרות | -33.22B | -45.83B | -35.30B | -40.31B | -29.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.86B | 214.58B | 144.86B | 196.23B | 226.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.22B | -4.01B | -3.74B | -21.15B | 1.45B |
| שינוי נטו במזומנים | 5.00B | 64.73B | -51.37B | -30.46B | 123.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.86B | 149.86B | 196.23B | 226.70B | 103.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.86B | 214.58B | 144.86B | 196.23B | 226.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 304.25B | 168.86B | 65.13B | 626.49B | 315.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 510.76B | 473.36B | 401.41B | 824.85B | 507.76B |
| הוצאות הוניות | -206.51B | -304.50B | -336.28B | -198.36B | -192.73B |
הנתונים מוצגים ב-JPY