ניתוח באמצעות AI של Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (9101)
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (9101)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥8,227.00(▲11.61% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר מתמונה פיננסית מעורבת: מאזן שהתחזק ותזרים מזומנים חופשי חיובי מתמשך מקוזזים על ידי רווחיות נמוכה משמעותית לעומת השיא של 2022–2023 והמרת מזומנים חלשה יותר ב-2026. האינדיקטורים הטכניים תומכים, הודות למגמת עלייה ברורה, אך איתותי קניית יתר מוסיפים סיכון בטווח הקרוב. התמחור הוא נקודת אור יחסית, עם מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד גבוהה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (9101)
- שווי שוק
- ¥3.01T
- תשואת דיבידנד
- 5.12%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.12M
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.4
- בטא (שנתי)
- 0.17
- צמיחת הכנסות
- 0.49%
- צמיחת רווח למניה
- -41.75%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 39,830
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Marine Shipping
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ניפון יוסן קאבוּשיקי קאישה מייצרת הכנסות בעיקר ממתן שירותי הובלה ולוגיסטיקה, וגובה מלקוחות תשלום עבור שינוע מטענים וכלי רכב דרך הרשת שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) שירותי ספנות ימית: הכנסות מהובלה ימית הנובעות משינוע סחורות במסגרת חוזי הובלה והזמנות בשוק המיידי, כאשר הפעילות כוללת מטען במכולות וכן מטען בצובר ומטען תעשייתי, כגון צובר יבש וספנות ייעודית אחרת. התעריפים ושיעורי הניצול מושפעים מהיקפי הסחר העולמי, מקיבולת הצי ומתנאי שוק ההובלה הימית. (2) לוגיסטיקה לרכב: הכנסות משינוע כלי רכב מוגמרים ומטען מתגלגל אחר עבור יצרני רכב וספקי לוגיסטיקה, בדרך כלל במסגרת הסכמים חוזיים הקשורים להיקפי ייצור ויצוא ולביקוש בנתיבים. (3) שירותי לוגיסטיקה ושרשרת אספקה: עמלות מהצעות לוגיסטיות מקצה לקצה, כגון שילוח, אחסנה, הפצה וניהול שרשרת אספקה, שבהן ניפון יוסן קאבוּשיקי קאישה מייצרת מרווחי שירות באמצעות תיאום בין אמצעי הובלה ומתן פעילויות לוגיסטיות בעלות ערך מוסף. (4) שירותי מסופים ושירותים נלווים: הכנסות הקשורות לטיפול במטענים ולתפעול נמלים ומסופים, לפי העניין, בדרך כלל על בסיס דמי טיפול ועמלות שירות. הרווחיות מושפעת מגורמים כגון עלויות דלק וחכירה, הוצאות תפעול כלי שיט, מחזורי תעריפי הובלה, פריסת הצי ויעילות הפעילות הלוגיסטית. פרטים ספציפיים על שותפויות משמעותיות אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ניפון יוסן קאבוּשיקי קאישה מציגה מאזן מחוזק בהשוואה לשנת 2021, לצד המשך תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיובי, אך הפרופיל הכולל התייצב באופן מהותי לאחר הרווחיות החריגה של השנים 2022–2023. הגורמים החיוביים המרכזיים הם שיפור במינוף ושמירה על שיעורי רווחיות חיוביים, בעוד שהסיכונים המרכזיים הם לחץ מחזורי על הרווחים, היחלשות בהמרת רווחים למזומנים בשנה האחרונה, ועלייה ניכרת בחוב בשנת 2026.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
9107
91109101
9104
9119
9130מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026